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BILAN SOCIETE DES EAUX THERMALES DE LA LECHERE 2018 Siren 341649580				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	116766	113785	2980	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	79112	79112		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5146760	4223954	922805	
Autres immobilisations corporelles	3710929	2618222	1092706	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	30750		30750	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18476		18476	
TOTAL (I)	9102794	7035075	2067719	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	65195		65195	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	24027		24027	
Avances et acomptes versés sur commandes	20670		20670	
Clients et comptes rattachés	160367		160367	
Autres créances	983412		983412	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	965214		965214	
Charges constatées d’avance	184451		184451	
TOTAL (II)	2403339		2403339	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11506134	7035075	4471059	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1492000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	196000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	104719			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1099575			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48980			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	351671			
TOTAL (I)	1093796			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	906706			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	22797			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1631400			
Dettes fiscales et sociales	351179			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	312449			
Autres dettes	78393			
Produits constatés d’avance (2)	74335			
TOTAL (IV)	3377263			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4471059			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2654645			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1762			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	31545		31545	
Production vendue biens				
Production vendue services	7157033		7157033	
Chiffres d’affaires nets	7188578		7188578	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60179	
Autres produits			9167	
Total des produits d’exploitation (I)			7257924	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2697	
Variation de stock (marchandises)			15774	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			527786	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10274	
Autres achats et charges externes			1738276	
Impôts, taxes et versements assimilés			197721	
Salaires et traitements			2617450	
Charges sociales			752354	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			356479	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1093036	
Total des charges d’exploitation (II) 			7291303	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-33378	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1333	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12595	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12595	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11262	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-44640	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	708			
Reprises sur provisions et transferts de charges	89870			
Total des produits exceptionnels (VII)	90578			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3284			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5272			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8556			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	82022			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-11599			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7349837			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7300856			
BENEFICE OU PERTE	48980			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6527			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	60179			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1090898			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		116766		
Total Immobilisations corporelles		8612297		521134
Total Immobilisations financières		18477		
Total Général		8747540		521134
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				116766
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			165879	8967552
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18477
Total Général			165879	9102795
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	106531	7255		113785
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6732672	349225	160607	6921290
AMORTISSEMENTS Total Général	6839203	356479	160607	7035075
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				351672
Total Provisions réglementées	441542		89871	351672
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	441542		89871	351672
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			89871	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18477		18477	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	160368	160368		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	983412	983412		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	184452	184452		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1346709	1328232	18477	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1763	1763		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	904944	205124	652702	47118
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1631400	1631400		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	351180	351180		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	312450	312450		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	78394	78394		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	74335	74335		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3354465	2654645	652702	47118
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	74075			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	96			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	96