ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN SOCIETE DES EAUX THERMALES DE LA LECHERE 2017 Siren 341649580				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	116766	106530	10235	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	79112	79112		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4924258	4101879	822379	
Autres immobilisations corporelles	3597675	2551680	1045995	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	11250		11250	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18476		18476	
TOTAL (I)	8747539	6839203	1908336	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	54921		54921	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	39801		39801	
Avances et acomptes versés sur commandes	2092		2092	
Clients et comptes rattachés	149516		149516	
Autres créances	648198		648198	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	847112		847112	
Charges constatées d’avance	181110		181110	
TOTAL (II)	1922753		1922753	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10670293	6839203	3831090	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1492000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	196000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	104719			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1230067			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	130491			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	441542			
TOTAL (I)	1134686			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	580070			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	56420			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1482757			
Dettes fiscales et sociales	326586			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	149555			
Autres dettes	33749			
Produits constatés d’avance (2)	67265			
TOTAL (IV)	2696404			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3831090			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2178253			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1016			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	30358		30358	
Production vendue biens				
Production vendue services	6611857		6611857	
Chiffres d’affaires nets	6642216		6642216	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			164614	
Autres produits			32952	
Total des produits d’exploitation (I)			6839782	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			46613	
Variation de stock (marchandises)			-21416	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			469601	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3648	
Autres achats et charges externes			1667245	
Impôts, taxes et versements assimilés			184531	
Salaires et traitements			2436657	
Charges sociales			653843	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			356927	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1002243	
Total des charges d’exploitation (II) 			6792600	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47181	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2497	
Reprises sur provisions et transferts de charges			3150	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5647	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11865	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11865	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6218	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40963	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	90204			
Total des produits exceptionnels (VII)	90204			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3880			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9001			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12881			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	77322			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12206			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6935633			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6805141			
BENEFICE OU PERTE	130491			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6527			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	164614			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1001975			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		119449		
Total Immobilisations corporelles		8567726		
Total Immobilisations financières		27477		
Total Général		8714652		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				233532
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8612297
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18477
Total Général				8747540
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	101209	10805	5483	106531
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6661120	346123	274571	6732672
AMORTISSEMENTS Total Général	6762329	356928	280054	6839203
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18477			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	149517			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	648198			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	181110			
TOTAL ETAT DES CREANCES	997302	978825	18477	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1017	1017		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	579053	117322	381395	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1482757	1482757		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	326586	326586		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	149556	149556		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33749	33749		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	67266	67266		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2639984	2178253	381395	80337
Emprunts souscrits en cours d’exercice	202316			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	95831			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel