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BILAN SOCIETE DES EAUX THERMALES DE LA LECHERE 2016 Siren 341649580				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	119448	101208	18240	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	79112	78814	297	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5010359	4156529	853830	
Autres immobilisations corporelles	3478253	2425775	1052477	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9000		9000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18476		18476	
TOTAL (I)	8714651	6762328	1952322	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	51272		51272	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	18385		18385	
Avances et acomptes versés sur commandes	7789		7789	
Clients et comptes rattachés	167021		167021	
Autres créances	389859		389859	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	850350		850350	
Charges constatées d’avance	165852		165852	
TOTAL (II)	1650532		1650532	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10365183	6762328	3602854	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1492000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	196000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	104719			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1153148			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-76918			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	531746			
TOTAL (I)	1094398			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	474311			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	55914			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1546588			
Dettes fiscales et sociales	333273			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8148			
Autres dettes	30813			
Produits constatés d’avance (2)	59405			
TOTAL (IV)	2508456			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3602854			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2076453			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1591			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	27683		27683	
Production vendue biens				
Production vendue services	6548454		6548454	
Chiffres d’affaires nets	6576137		6576137	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			132862	
Autres produits			11305	
Total des produits d’exploitation (I)			6720306	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2293	
Variation de stock (marchandises)			15537	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			446095	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1905	
Autres achats et charges externes			1555531	
Impôts, taxes et versements assimilés			179999	
Salaires et traitements			2432589	
Charges sociales			682264	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			381339	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1190936	
Total des charges d’exploitation (II) 			6884681	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-164375	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2334	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2334	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14855	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14855	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12521	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-176896	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	51187			
Reprises sur provisions et transferts de charges	91442			
Total des produits exceptionnels (VII)	142629			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	51833			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51833			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	90795			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-9182			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6865270			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6942188			
BENEFICE OU PERTE	-76918			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6527			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	132862			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1189018			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		115749		
Total Immobilisations corporelles		9175116		
Total Immobilisations financières		24527		
Total Général		9315392		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				119449
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8567726
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27477
Total Général				8714652
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	90034	11175		101209
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6942899	370165	651943	6661120
AMORTISSEMENTS Total Général	7032932	381340	651943	6762329
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				531746
Total Provisions réglementées	623188		91442	531746
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	623188		91442	531746
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			91442	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18477	18477		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	165853			
TOTAL ETAT DES CREANCES	741211	722734	18477	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1591	1591		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	472721	96633	326648	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1546588	1546588		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8149	8149		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30813	30813		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	59405	59405		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2452542	2076454	326648	49439
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43500			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	28467			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	297303			
Location, charges locatives et de copropriété	72519			
Personnel extérieur à l’entreprise	3161			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	254047			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	928499			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1555531			
Taxe professionnelle	86433			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	93566			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	179999			
Montant de la TVA. collectée	735376			
Total TVA. déductible sur biens et services	324891			
Effectif moyen du personnel	90			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	90