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BILAN SOCIETE ASSELIN-BERTRAND 2019 Siren 341628774				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	123217		123217	123217
Immobilisations incorporelles – Autres	267	104	163	120
Immobilisations corporelles	101187	77261	23926	27959
Immobilisations financières	30		30	30
Total Actif Immobilisé	224701	77365	147336	151327
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	120732		120732	74049
Stock marchandises	1075		1075	1016
Avances et acomptes versés sur commandes	60		60	60
Créances – Clients et comptes rattachés	52648		52648	89694
Créances – Autres	13093		13093	14238
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	141291		141291	68500
Caisse				
Charges constatées d’avance	5620		5620	3194
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	334520		334520	250750
Total général Actif	559221	5129		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			40000	40000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			4000	4000
Réserves réglementées				
Autres réserves			84972	72976
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			75143	51996
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			204114	168972
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			73172	90731
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			74099	45748
Fournisseurs et comptes rattachés			83589	55185
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1161		
Autres dettes			46881	41442
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			277742	233106
Total général Passif			481856	402077
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			58807	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5637	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	5758		5129	
Production vendue de biens – France	406689		347983	
Production vendue de services - France	200591		170650	
Production stockée	52995		19239	
Production immobilisée	126			
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	14256		14181	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	680416		557182	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	5423		4747	
Variation de stock (marchandises)	-60		187	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	290256		236318	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	6311		-20923	
(dont crédit bail mobilier)*	3207			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	63620		70206	
(dont taxe professionnelle)	1425			
Impôts, taxes et versements assimilés	3773		6110	
Rémunérations du personnel 	135799		131726	
Charges sociales	68066		58828	
Dotations aux amortissements	9496		7742	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	9		1	
Total des charges d’exploitation	582693		494942	
Résultat d’exploitation	97723		62240	
Produits financiers	1		1	
Produits exceptionnels	50		7500	
Charges financières	1693		1086	
Charges exceptionnelles	132		7983	
Impôts sur les bénéfices	20806		8675	
Bénéfice ou perte	75143		51996	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	66412			
Effectif moyen du personnel	6			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	67859			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			112	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			847	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2530	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			683	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1465	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			219314	
Total Immobilisations (Augmentations)			5637	
Total Immobilisations (Diminutions)			250	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			132	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-132	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			66412	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			67859	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel