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BILAN SERVICE TERMINAL ATLANTIQUE CONTAINER 2016 Siren 341613628				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	51816	44620	7196	
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	12195		12195	12195
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	835394	211622	623772	610273
Autres immobilisations corporelles	299312	258302	41010	57012
Immobilisations en cours	140002		140002	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13529		13529	13500
TOTAL (I)	1352252	514545	837706	692982
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	96767		96767	61519
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	331086		331086	331815
Autres créances	127518		127518	227020
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29400		29400	12932
Charges constatées d’avance	14106		14106	7773
TOTAL (II)	598878		598878	641061
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1951130	514545	1436584	1334044
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-156009		-57652	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5607			
TOTAL (I)	-130402		-37652	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1203000		1051000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	224790		192759	
Dettes fiscales et sociales	136208		124833	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2988		3103	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1566987		1371696	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1436584		1334044	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1566987		1371696	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	811141	1446235	2257376	1995785
Chiffres d’affaires nets	811141	1446235	2257376	1995785
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8958	6765
Autres produits			23	5
Total des produits d’exploitation (I)			2266358	2002556
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-35247	4632
Autres achats et charges externes			1484625	1188107
Impôts, taxes et versements assimilés			83464	50240
Salaires et traitements			509548	482887
Charges sociales			221744	211392
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			188058	161818
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			357	158
Total des charges d’exploitation (II) 			2452550	2099236
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-186192	-96680
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29	7
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29	7
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12829	8290
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12829	8290
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12800	-8283
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-198992	-104963
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6474		657	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	216000		175000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			4561	
Total des produits exceptionnels (VII)	222474		180219	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	173872		132908	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5607			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	179491		132908	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	42982		47310	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2488862		2182783	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2644871		2240436	
BENEFICE OU PERTE	-156009		-57652	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2274		1801	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		41816		10000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12195		
Total Immobilisations corporelles		1118686		496625
Total Immobilisations financières		13500		29
Total Général		1186199		506654
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				51816
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12195
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			340602	1274709
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13529
Total Général			340602	1352252
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	41816	2803		44620
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	451400	185254	166730	469924
AMORTISSEMENTS Total Général	493217	188058	166730	514545
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5607
Total Provisions réglementées		5607		5607
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	125		125	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	125		125	
TOTAL GENERAL	125	5607	125	5607
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			125	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5607		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13529	13529		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	331086			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2575			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	39556			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	43818			
Groupe et associés	27412			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14156			
Charges constatées d’avance	14106			
TOTAL ETAT DES CREANCES	486240	486240		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	224790	224790		
Personnel et comptes rattachés	42446	42446		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64009	64009		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24708	24708		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5044	5044		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1203000	1203000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2988	2988		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1566987	1566987		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10736		17901	
Location, charges locatives et de copropriété	348892		333826	
Personnel extérieur à l’entreprise	203797		170635	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	55541		56382	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	865657		609360	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1484625		1188107	
Taxe professionnelle	67615		39146	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15848		11094	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	83464		50240	
Montant de la TVA. collectée	162228		88005	
Total TVA. déductible sur biens et services	247852		238586	
Effectif moyen du personnel	16		17	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	16		17