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BILAN PORTAVI 2020 Siren 341636918				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45738	37908	7830	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1196878	579962	616915	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	409158	277569	131589	
Autres immobilisations corporelles	128541	80476	48065	
Immobilisations en cours	7550		7550	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4573		4573	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	143643	142500	1143	
Prêts				
Autres immobilisations financières	28790		28790	
TOTAL (I)	1964874	1118416	846457	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17726		17726	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	839		839	
Autres créances	2109440	150000	1959440	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	352327		352327	
Charges constatées d’avance	6734		6734	
TOTAL (II)	2487067	150000	2337067	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4451942	1268416	3183525	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	110000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11000			
Réserves statutaires ou contractuelles	1453773			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-101174			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1473599			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	279215			
Emprunts et dettes financières divers (4)	775182			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2541			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	481490			
Dettes fiscales et sociales	119388			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	52107			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1709925			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3183525			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1433392			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	719			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2418		2418	
Production vendue biens	30094		30094	
Production vendue services	1085234		1085234	
Chiffres d’affaires nets	1117747		1117747	
				
Production stockée				
Production immobilisée			10892	
Subventions d’exploitation			42242	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72440	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1243322	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			124586	
Variation de stock (marchandises)			4286	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22672	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			531152	
Impôts, taxes et versements assimilés			48108	
Salaires et traitements			474774	
Charges sociales			78751	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			126235	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			45678	
Total des charges d’exploitation (II) 			1456246	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-212923	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			118332	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			118332	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6592	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6592	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			111739	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-101183	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1585			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1585			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1576			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1576			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1363240			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1464415			
BENEFICE OU PERTE	-101174			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	72440			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45481		257
Total Immobilisations corporelles		1687891		55821
Total Immobilisations financières		177007		
Total Général		1910380		56079
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45738
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1585	1742128
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				177007
Total Général			1585	1964874
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37284	624		37908
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	812405	125611	9	938007
AMORTISSEMENTS Total Général	849690	126235	9	975916
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	142500			142500
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	150000			150000
Total Provisions pour dépréciation	292500			292500
TOTAL GENERAL	292500			292500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28790	28790		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	839	839		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	26635	26635		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	72370	72370		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1996	1996		
Divers	45819	45819		
Groupe et associés	1962155	1962155		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	462	462		
Charges constatées d’avance	6734	6734		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2145804	2145804		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	719	719		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	278495	4503	270604	3387
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	481490	481490		
Personnel et comptes rattachés	61206	61206		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47310	47310		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5666	5666		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5205	5205		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	775182	775182		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52107	52107		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1707384	1433392	270604	3387
Emprunts souscrits en cours d’exercice	280300			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46776			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel