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BILAN PORTAVI 2018 Siren 341636918				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45481	36546	8934	18351
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1650171	892546	757624	826812
Installations techniques, matériel et outillage industriels	449462	242578	206883	233009
Autres immobilisations corporelles	84055	73196	10859	16248
Immobilisations en cours	2800		2800	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4573		4573	4573
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	143643	142500	1143	1143
Prêts				
Autres immobilisations financières	28790		28790	28790
TOTAL (I)	2408978	1387367	1021610	1128928
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	22240		22240	20903
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12680	1401	11278	8269
Autres créances	2086661	150000	1936661	1866198
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	55241		55241	90396
Charges constatées d’avance	9722		9722	9018
TOTAL (II)	2186546	151401	2035144	1994786
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4595524	1538769	3056755	3123715
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	110000		110000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11000		11000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1335765		1274307	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45646		61457	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1502412		1456766	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	203632		410748	
Emprunts et dettes financières divers (4)	704420		676582	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3189			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	499236		430356	
Dettes fiscales et sociales	124931		120397	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18932		28863	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1554342		1666949	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3056755		3123715	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1506181		1476293	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	704420			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7278		7278	6153
Production vendue biens	30988		30988	33501
Production vendue services	1658973		1658973	1656522
Chiffres d’affaires nets	1697240		1697240	1696176
				
Production stockée				
Production immobilisée			13567	13970
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6504	15740
Autres produits				4
Total des produits d’exploitation (I)			1717312	1725892
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			186944	202000
Variation de stock (marchandises)			-1337	2406
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			28590	32141
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			610796	601812
Impôts, taxes et versements assimilés			62335	59622
Salaires et traitements			533675	524012
Charges sociales			180218	174806
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			138399	135114
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			67875	67666
Total des charges d’exploitation (II) 			1807499	1799583
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-90187	-73690
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			147807	152029
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			147807	152029
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8311	8872
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8311	8872
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			139495	143157
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49308	69466
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	589		731	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	589		731	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	476		2739	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	476		2739	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	112		-2007	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3774		6001	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1865708		1878652	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1820062		1817195	
BENEFICE OU PERTE	45646		61457	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45481		
Total Immobilisations corporelles		2169262		31518
Total Immobilisations financières		177007		
Total Général		2391751		31518
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45481
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14291	2186489
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				177007
Total Général			14291	2408978
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27130	9416		36546
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1093192	128983	13855	1208320
AMORTISSEMENTS Total Général	1120323	138399	13855	1244867
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	142500			142500
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1401			1401
Autres provisions pour dépréciation	150000			150000
Total Provisions pour dépréciation	293901			293901
TOTAL GENERAL	293901			293901
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28790		28790	
Clients douteux ou litigieux	1479		1479	
Autres créances clients	11201	11201		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	250	250		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	48659	48659		
T. V. A.	74228	74228		
Autres impôts, taxes versements assimilés	228	228		
Divers				
Groupe et associés	1962155	1962155		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1139	1139		
Charges constatées d’avance	9722	9722		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2137855	2107585	30269	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12976	12976		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	190655	145684	44971	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	499236	499236		
Personnel et comptes rattachés	45620	45620		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64963	64963		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7021	7021		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7326	7326		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	704420	704420		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18932	18932		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1551153	1506181	44971	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	166575			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel