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BILAN PORTAVI 2016 Siren 341636918				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43323	17407	25915	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1297386	746632	550754	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	368248	209710	158538	
Autres immobilisations corporelles	90417	64705	25712	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4573		4573	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	143643	142500	1143	
Prêts				
Autres immobilisations financières	28790		28790	
TOTAL (I)	1976383	1180955	795428	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	23309		23309	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	26586	1401	25184	
Autres créances	1939795	150000	1789795	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	264374		264374	
Charges constatées d’avance	9577		9577	
TOTAL (II)	2263642	151401	2112240	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4240025	1332357	2907668	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	110000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11000			
Réserves statutaires ou contractuelles	1199809			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	74498			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1395308			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	219742			
Emprunts et dettes financières divers (4)	643108			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	30031			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	393778			
Dettes fiscales et sociales	130191			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	94578			
Autres dettes	929			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1512360			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2907668			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1370169			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	41520			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7581		7581	
Production vendue biens	28577		28577	
Production vendue services	1687222		1687222	
Chiffres d’affaires nets	1723380		1723380	
				
Production stockée				
Production immobilisée			13384	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11159	
Autres produits			418	
Total des produits d’exploitation (I)			1748343	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			200468	
Variation de stock (marchandises)			263	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			30979	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			611074	
Impôts, taxes et versements assimilés			60234	
Salaires et traitements			504240	
Charges sociales			182951	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			87822	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			68837	
Total des charges d’exploitation (II) 			1746871	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1471	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			111743	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			111743	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6989	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6989	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			104753	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			106224	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4708			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4530			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9238			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	901			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3413			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4315			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4923			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36650			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1869325			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1794826			
BENEFICE OU PERTE	74498			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11159			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50633		730
Total Immobilisations corporelles		1478528		407277
Total Immobilisations financières		177007		
Total Général		1706168		408008
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8040	43323
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			129753	1756052
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				177007
Total Général			137793	1976383
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14851	9998	7441	17407
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1070712	77824	127489	1021047
AMORTISSEMENTS Total Général	1085563	87822	134931	1038455
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1401			1401
Autres provisions pour dépréciation	150000			150000
Total Provisions pour dépréciation	293901			293901
TOTAL GENERAL	293901			293901
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28790			
Clients douteux ou litigieux	1479			
Autres créances clients	25107			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3661			
Impôts sur les bénéfices	48495			
T. V. A.	71482			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1812091			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4064			
Charges constatées d’avance	9577			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2004749	1974479		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	41520	41520		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	178222	66063	112158	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	393778	393778		
Personnel et comptes rattachés	40701	40701		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75690	75690		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5666	5666		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8133	8133		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	94578	94578		
Groupe et associés	643108	643108		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	929	929		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1482328	1370169	112158	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21777			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel