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BILAN LOGICIELS APPLICATION FORMATION INFORMATION - LAFI 2021 Siren 341664191				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	625	625		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	74619	74619		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	607481	534153	73327	99338
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44624		44624	44758
TOTAL (I)	727350	609398	117951	144096
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9430121	263069	9167052	5549841
Avances et acomptes versés sur commandes	100617		100617	90068
Clients et comptes rattachés	8984305	490102	8494203	8047990
Autres créances	4241966	85358	4156608	3321388
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19421000		19421000	14999890
Charges constatées d’avance	1561810		1561810	1237398
TOTAL (II)	43739821	838530	42901291	33246576
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	44467172	1447928	43019243	33390673
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	111119		111119	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	577087		577087	
Report à nouveau	8468273		8467866	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2797323		3500407	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12353804		13056480	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	34200		190965	
Provisions pour charges	590498		602724	
TOTAL (III)	624698		793689	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2728		2419	
Emprunts et dettes financières divers (4)			30000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2117424		1005621	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13634647		12240664	
Dettes fiscales et sociales	2715927		2916613	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10661239		3145014	
Produits constatés d’avance (2)	908773		200171	
TOTAL (IV)	30040741		19540503	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	43019243		33390673	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	27923316		18534882	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	110351535	1733477	112085013	134935747
Production vendue biens				
Production vendue services	4420955		4420955	5163709
Chiffres d’affaires nets	114772491	1733477	116505968	140099457
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15333	2610
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1071679	1181334
Autres produits			329444	465777
Total des produits d’exploitation (I)			117922426	141749179
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			103493107	122735207
Variation de stock (marchandises)			-3688811	-1565550
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4370460	4972334
Impôts, taxes et versements assimilés			618455	728067
Salaires et traitements			5511094	5329285
Charges sociales			2109322	2068148
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53978	82365
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			589583	494870
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			590498	602724
Autres charges			340503	180672
Total des charges d’exploitation (II) 			113988193	135628125
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3934233	6121053
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			22016	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			251582	207665
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			273599	207665
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28132	41998
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28132	41998
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			245466	165666
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4179700	6286720
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13024		16096	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	190965			
Total des produits exceptionnels (VII)	203989		16096	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7382		277820	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	34200		190965	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41582		468785	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	162407		-452689	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	476585		560304	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1068199		1773320	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	118400014		141972941	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	115602691		138472534	
BENEFICE OU PERTE	2797323		3500407	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		75244		
Total Immobilisations corporelles		579513		27968
Total Immobilisations financières		44758		4449
Total Général		699516		32417
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				75244
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				607481
Prêts et immobilisations financières			4583	
Total Immobilisations financières			4583	44624
Total Général			4583	727350
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	75244			75244
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	480175	53978		534153
AMORTISSEMENTS Total Général	555419	53978		609398
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				34200
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				590498
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	793689	624698	793689	624698
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	191469	101763	30163	263069
Sur comptes clients	431054	402462	343414	490102
Autres provisions pour dépréciation	68452	85358	68452	85358
Total Provisions pour dépréciation	690975	589583	442029	838530
TOTAL GENERAL	1484664	1214281	1235718	1463228
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1180081	1044753	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		34200	190965	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44624			
Clients douteux ou litigieux	128534			
Autres créances clients	8855770			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	799			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15344			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	1669			
Divers				
Groupe et associés	497769			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3726384			
Charges constatées d’avance	1561810			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14832706	14788082	44624	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2728	2728		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13634647	13634647		
Personnel et comptes rattachés	1289864	1289864		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	951871	951871		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	372610	372610		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	101581	101581		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9843879	9843879		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	817360	817360		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	908773	908773		
TOTAL – ETAT DES DETTES	27923316	27923316		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	3500000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1177941		1698843	
Location, charges locatives et de copropriété	448753		472925	
Personnel extérieur à l’entreprise	11970		138841	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1299916		1111107	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1431877		1550616	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4370460		4972334	
Taxe professionnelle	123466		235175	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	494989		492892	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	618455		728067	
Montant de la TVA. collectée			27625499	
Total TVA. déductible sur biens et services			26559775	
Effectif moyen du personnel	93			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	93