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BILAN LOGICIELS APPLICATION FORMATION INFORMATION - LAFI 2020 Siren 341664191				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	625	625		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	74619	74619		20015
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	579513	480175	99338	149255
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44758		44758	45957
TOTAL (I)	699516	555419	144096	215227
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5741310	191469	5549841	3961977
Avances et acomptes versés sur commandes	90068		90068	95873
Clients et comptes rattachés	8479045	431054	8047990	12288956
Autres créances	3389840	68452	3321388	16313680
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14999890		14999890	686505
Charges constatées d’avance	1237398		1237398	941302
TOTAL (II)	33937552	690975	33246576	34288295
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34637069	1246395	33390673	34503523
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	111119		111119	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	577087		577087	
Report à nouveau	8467866		8432049	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3500407		3535816	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13056480		13056073	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	190965			
Provisions pour charges	602724		530925	
TOTAL (III)	793689		530925	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2419		3234	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30000		30000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1005621		636079	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12240664		15399073	
Dettes fiscales et sociales	2916613		3183019	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3145014		1580105	
Produits constatés d’avance (2)	200171		85013	
TOTAL (IV)	19540503		20916524	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33390673		34503523	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18534882		20280444	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	130960156	3975590	134935747	140765352
Production vendue biens				
Production vendue services	5163709		5163709	5856429
Chiffres d’affaires nets	136123866	3975590	140099457	146621781
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2610	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1181334	363743
Autres produits			465777	446380
Total des produits d’exploitation (I)			141749179	147431906
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			122735207	126829586
Variation de stock (marchandises)			-1565550	-68550
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4972334	5598748
Impôts, taxes et versements assimilés			728067	679974
Salaires et traitements			5329285	5462937
Charges sociales			2068148	2160726
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82365	105287
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			494870	539960
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			602724	130914
Autres charges			180672	240979
Total des charges d’exploitation (II) 			135628125	141680564
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6121053	5751341
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				48972
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			207665	191080
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			207665	240052
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41998	39079
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41998	39079
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			165666	200973
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6286720	5952315
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16096		148773	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			31600	
Total des produits exceptionnels (VII)	16096		180373	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	277820		24570	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	190965			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	468785		24570	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-452689		155802	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	560304		585338	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1773320		1986963	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	141972941		147852331	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	138472534		144316515	
BENEFICE OU PERTE	3500407		3535816	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		75244		
Total Immobilisations corporelles		567080		12433
Total Immobilisations financières		45957		2120
Total Général		688282		14553
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				75244
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				579513
Prêts et immobilisations financières			3319	
Total Immobilisations financières			3319	44758
Total Général			3319	699516
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	55229	20015		75244
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	417825	62350		480175
AMORTISSEMENTS Total Général	473054	82365		555419
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				190965
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				602724
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	530925	793689	530925	793689
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	213783	159687	182001	191469
Sur comptes clients	259053	294393	122392	431054
Autres provisions pour dépréciation	86380	40790	58718	68452
Total Provisions pour dépréciation	559216	494870	363111	690975
TOTAL GENERAL	1090141	1288559	894036	1484664
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1097594	894036	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		190965		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44758		44758	
Clients douteux ou litigieux	272100	272100		
Autres créances clients	8206944	8206944		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8360	8360		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6151	6151		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	2663	2663		
Divers				
Groupe et associés	90444	90444		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3282220	3282220		
Charges constatées d’avance	1237398	1237398		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13151041	13106283	44758	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2419	2419		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	30000	30000		
Fournisseurs et comptes rattachés	12240664	12240664		
Personnel et comptes rattachés	1502422	1502422		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	975206	975206		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	343441	343441		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	95543	95543		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2330489	2330489		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	814524	814524		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	200171	200171		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18534882	18534882		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	3500000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1698843		1376741	
Location, charges locatives et de copropriété	472925		545759	
Personnel extérieur à l’entreprise	138841		115219	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1111107		1510580	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1550616		2050448	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4972334		5598748	
Taxe professionnelle	235175		225523	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	492892		454451	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	728067		679974	
Montant de la TVA. collectée	27625499		29185058	
Total TVA. déductible sur biens et services	26559775		26256735	
Effectif moyen du personnel	93			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	93