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BILAN LOGICIELS APPLICATION FORMATION INFORMATION - LAFI 2019 Siren 341664191				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	625	625		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	74620	54604	20015	44542
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	567080	417825	149255	189838
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45957		45957	45480
TOTAL (I)	688282	473054	215228	279860
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4175760	213783	3961977	3898207
Avances et acomptes versés sur commandes	95873		95873	81633
Clients et comptes rattachés	12548010	259053	12288956	31623012
Autres créances	16400061	86380	16313681	788102
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	686505		686505	818850
Charges constatées d’avance	941303		941303	1317972
TOTAL (II)	34847512	559216	34288295	38527776
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35535794	1032271	34503523	38807636
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	111120		111120	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	577088		577088	
Report à nouveau	8432050		8411108	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3535816		3020941	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13056074		12520257	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			31600	
Provisions pour charges	530925		400011	
TOTAL (III)	530925		431611	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3234		25944	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30000		30000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	636080		744688	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15399073		15301533	
Dettes fiscales et sociales	3183019		2914590	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1580106		6839013	
Produits constatés d’avance (2)	85013			
TOTAL (IV)	20916524		25855768	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34503523		38807636	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	137901682	2863670	140765353	126762367
Production vendue biens				
Production vendue services	5856429		5856429	5607508
Chiffres d’affaires nets	143758112	2863670	146621782	132369875
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4167
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			363743	227604
Autres produits			446381	406741
Total des produits d’exploitation (I)			147431906	133008388
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			126829586	115641482
Variation de stock (marchandises)			-68550	-1048192
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5598748	4559487
Impôts, taxes et versements assimilés			679974	610425
Salaires et traitements			5462937	5366257
Charges sociales			2160727	2123386
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			105288	112386
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			539961	363761
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			130914	158833
Autres charges			240979	131589
Total des charges d’exploitation (II) 			141680564	128019414
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5751342	4988973
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			48972	12738
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			191081	190464
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			240053	203202
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39079	30243
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39079	30243
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			200973	172959
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5952315	5161932
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	148773		8336	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	180373		108336	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24571		1248	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24571		1248	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	155802		107088	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	585338		544024	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1986963		1704055	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	147852332		133319926	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	144316515		130298985	
BENEFICE OU PERTE	3535816		3020941	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	367765	105288		473053
AMORTISSEMENTS Total Général	367765	105288		473053
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				530925
Total Provisions pour risques et charges	431611	130914	31600	530925
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	209003	213783	209003	213783
Sur comptes clients	126541	239798	107286	259053
Autres provisions pour dépréciation	36428	86380	36428	86380
Total Provisions pour dépréciation	371972	539961	352716	559216
TOTAL GENERAL	803583	670875	384316	1090141
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45957			
Clients douteux ou litigieux	185227	185227		
Autres créances clients	12362783	12362783		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3379	3379		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2822	2822		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16393860	16393860		
Charges constatées d’avance	941303	941303		
TOTAL ETAT DES CREANCES	29935330	29889373		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	33234	33234		
Fournisseurs et comptes rattachés	15399073	15399073		
Personnel et comptes rattachés	1590319	1590319		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1044435	1044435		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	451417	451417		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	96846	96846		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1580106	1580106		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	85013	85013		
TOTAL – ETAT DES DETTES	20280444	20280444		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel