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BILAN LOGICIELS APPLICATION FORMATION INFORMATION - LAFI 2018 Siren 341664191				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	625	625		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	73980	29438	44542	62320
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	527541	337703	189838	243843
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45479		45479	45308
TOTAL (I)	647627	367766	279860	351472
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4107210	209003	3898207	2941790
Avances et acomptes versés sur commandes	81632		81632	82261
Clients et comptes rattachés	31749553	126541	31623012	23441255
Autres créances	824529	36428	788101	1762357
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	818850		818850	217826
Charges constatées d’avance	1317971		1317971	689102
TOTAL (II)	38899747	371972	38527775	29134593
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39547374	739738	38807636	29486066
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	111119		111119	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	577087		577087	
Report à nouveau	8411108		8410536	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3020941		2700571	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12520257		12199315	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	31600		131600	
Provisions pour charges	400011		241178	
TOTAL (III)	431611		372778	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25943		161240	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	744687		520427	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15301533		12098536	
Dettes fiscales et sociales	2914590		2526998	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6839012		1606770	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	25855767		16913972	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	38807636		29486066	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	25111079		16393545	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	123151483	3610884	126762367	111117940
Production vendue biens				
Production vendue services	5607508		5607508	5105245
Chiffres d’affaires nets	128758991	3610884	132369875	116223185
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4166	7155
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			227604	353363
Autres produits			406741	337781
Total des produits d’exploitation (I)			133008387	116921485
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			115641482	101133944
Variation de stock (marchandises)			-1048192	-1310989
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4559486	4654148
Impôts, taxes et versements assimilés			610424	562451
Salaires et traitements			5366257	5200189
Charges sociales			2123385	1934828
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			112386	80526
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			363761	223139
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			158833	
Autres charges			131588	135050
Total des charges d’exploitation (II) 			128019414	112613292
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4988973	4308193
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12738	79639
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			190464	170333
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			203202	249973
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30243	30747
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30243	30747
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			172958	219226
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5161932	4527419
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8335		52225	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	100000			
Total des produits exceptionnels (VII)	108335		52225	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1247		24537	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			131600	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1247		156137	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	107088		-103912	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	544024		420492	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1704055		1302443	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	133319926		117223683	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	130298984		114523112	
BENEFICE OU PERTE	3020941		2700571	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		69005		5600
Total Immobilisations corporelles		492539		35002
Total Immobilisations financières		45308		171
Total Général		606853		40773
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				74605
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				527541
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				45479
Total Général				647627
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6684	23378		30063
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	248695	89007		337703
AMORTISSEMENTS Total Général	255380	112386		367766
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				31600
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				400011
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	372778	158833	100000	431611
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	117228	209003	117228	209003
Sur comptes clients	60748	118330	52538	126541
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	225149	363761	216939	371972
TOTAL GENERAL	597927	522594	316939	803583
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		522594	216939	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			100000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45479		45479	
Clients douteux ou litigieux	133737	133737		
Autres créances clients	31615816	31615816		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6825	6825		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2541	2541		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	815162	815162		
Charges constatées d’avance	1317971	1317971		
TOTAL ETAT DES CREANCES	33937534	33892055	45479	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	25943	25943		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	30000	30000		
Fournisseurs et comptes rattachés	15301533	15301533		
Personnel et comptes rattachés	1425524	1425524		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	911057	911057		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	429126	429126		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	148881	148881		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5410075	5410075		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1428936	1428936		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	25111079	25111079		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	2700000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	886665		1031396	
Location, charges locatives et de copropriété	536291		508718	
Personnel extérieur à l’entreprise	81732		157148	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1090733		1120604	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1964063		1836279	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4559486		4654148	
Taxe professionnelle	213477		209563	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	396947		352888	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	610424		562451	
Montant de la TVA. collectée	26034358			
Total TVA. déductible sur biens et services	23742387			
Effectif moyen du personnel	103			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	103