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BILAN LOGICIELS APPLICATION FORMATION INFORMATION - LAFI 2017 Siren 341664191				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	625	625		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	68380	6059	62320	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	492539	248695	243843	157897
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45308		45308	41863
TOTAL (I)	606853	255380	351472	199761
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3059018	117228	2941790	1580676
Avances et acomptes versés sur commandes	82261		82261	64231
Clients et comptes rattachés	23502004	60748	23441255	25194208
Autres créances	1809530	47173	1762357	1560132
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	217826		217826	1302431
Charges constatées d’avance	689102		689102	754879
TOTAL (II)	29359743	225149	29134593	30456560
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29966596	480530	29486066	30656321
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	111119		111119	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	577087		577087	
Report à nouveau	8410536		8333483	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2700571		2677053	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12199315		12098744	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	131600			
Provisions pour charges	241178		400126	
TOTAL (III)	372778		400126	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	161240		3370	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	520427		620098	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12098536		13726997	
Dettes fiscales et sociales	2526998		2640052	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1606770		1163033	
Produits constatés d’avance (2)			3900	
TOTAL (IV)	16913972		18157451	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29486066		30656321	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16393545		17537352	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	161240		3370	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	108052435	3065504	111117940	105908481
Production vendue biens				
Production vendue services	5105245		5105245	2256469
Chiffres d’affaires nets	113157680	3065504	116223185	108164951
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7155	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			353363	231419
Autres produits			337781	355799
Total des produits d’exploitation (I)			116921485	108752170
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			101133944	93443770
Variation de stock (marchandises)			-1310989	547637
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4654148	3748885
Impôts, taxes et versements assimilés			562451	511369
Salaires et traitements			5200189	4195233
Charges sociales			1934828	1714031
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			80526	45100
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			223139	200165
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			135050	81665
Total des charges d’exploitation (II) 			112613292	104487859
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4308193	4264311
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			79639	61633
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			170333	222482
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			249973	284115
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30747	11856
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30747	11856
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			219226	272259
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4527419	4536570
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	52225		2483	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	52225		2483	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24537		3410	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	131600			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	156137		3410	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-103912		-926	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	420492		417706	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1302443		1440884	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	117223683		109038769	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	114523112		106361715	
BENEFICE OU PERTE	2700571		2677053	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-8323		44467	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5965		63040
Total Immobilisations corporelles		326785		165753
Total Immobilisations financières		41863		7956
Total Général		374614		236749
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				69005
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				492539
Prêts et immobilisations financières			4511	
Total Immobilisations financières			4511	45308
Total Général			4511	606853
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5965	719		6684
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	168888	79807		248695
AMORTISSEMENTS Total Général	174853	80526		255380
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				131600
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				241178
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	400126	131600	158948	372778
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	167353	117228	167353	117228
Sur comptes clients	25141	60748	25141	60748
Autres provisions pour dépréciation	12255	45163	10245	47173
Total Provisions pour dépréciation	204749	223139	202739	225149
TOTAL GENERAL	604875	354739	361687	597927
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		223139	361687	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		131600		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45308	45308		
Clients douteux ou litigieux	76481			
Autres créances clients	23425523			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2336			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14456			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	826255			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	966482			
Charges constatées d’avance	689102			
TOTAL ETAT DES CREANCES	26045946	26045946		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	161240	161240		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12098536	12098536		
Personnel et comptes rattachés	1238076	1238076		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	823879	823879		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	321217	321217		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	143825	143825		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1606770	1606770		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16393545	16393545		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	2600000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1031396		678623	
Location, charges locatives et de copropriété	508718		443453	
Personnel extérieur à l’entreprise	157148		56339	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1120604		949749	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1836279		1620720	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4654148		3748885	
Taxe professionnelle	209563		203626	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	352888		307743	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	562451		511369	
Montant de la TVA. collectée	23326385		20982700	
Total TVA. déductible sur biens et services	21132254		19084527	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel