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BILAN LOGICIELS APPLICATION FORMATION INFORMATION - LAFI 2016 Siren 341664191				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	625	625		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5340	5340		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	326785	168888	157897	81016
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41863		41863	48967
TOTAL (I)	374614	174853	199761	129983
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1748029	167353	1580676	2149772
Avances et acomptes versés sur commandes	64231		64231	19930
Clients et comptes rattachés	25219350	25141	25194208	22373689
Autres créances	1572387	12255	1560132	985533
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1302431		1302431	136879
Charges constatées d’avance	754879		754879	353563
TOTAL (II)	30661309	204749	30456560	26019369
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31035924	379603	30656321	26149352
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	111119		111119	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	577087		577087	
Report à nouveau	8333483		8317056	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2677053		2116426	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12098744		11521690	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	400126		415633	
TOTAL (III)	400126		415633	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3370		3159	
Emprunts et dettes financières divers (4)			851709	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	620098		341680	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13726997		9521444	
Dettes fiscales et sociales	2640052		2615843	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1163033		846649	
Produits constatés d’avance (2)	3900		31542	
TOTAL (IV)	18157451		14212029	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30656321		26149352	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17537352		13870348	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3370		3159	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	102335885	3572596	105908481	92102841
Production vendue biens				
Production vendue services	2252003	4466	2256469	3237631
Chiffres d’affaires nets	104587888	3577062	108164951	95340472
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				14259
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			231419	214714
Autres produits			355799	303268
Total des produits d’exploitation (I)			108752170	95872714
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			93443770	82596575
Variation de stock (marchandises)			547637	-380297
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3748885	3924218
Impôts, taxes et versements assimilés			511369	442209
Salaires et traitements			4195233	3783114
Charges sociales			1714031	1546363
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45100	22959
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			200165	171766
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				78206
Autres charges			81665	80967
Total des charges d’exploitation (II) 			104487859	92266083
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4264311	3606631
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			61633	70849
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			222482	226903
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			284115	297752
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11856	22363
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11856	22363
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			272259	275389
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4536570	3882020
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2483		41799	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2483		41799	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3410		8815	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3410		8815	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-926		32983	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	417706		366685	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1440884		1431892	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	109038769		96212266	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	106361715		94095839	
BENEFICE OU PERTE	2677053		2116426	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	44467			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5965		
Total Immobilisations corporelles		204804		121981
Total Immobilisations financières		48967		14823
Total Général		259737		136804
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5965
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			-1	326785
Prêts et immobilisations financières			21926	
Total Immobilisations financières			21926	41863
Total Général			21925	374614
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5965			5965
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	123788	45100	-1	168888
AMORTISSEMENTS Total Général	129753	45100	-1	174853
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				400126
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	415633		15507	400126
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	145894	167353	145894	167353
Sur comptes clients	15630	22567	13056	25141
Autres provisions pour dépréciation	14504	10245	12494	12255
Total Provisions pour dépréciation	176028	200165	171444	204749
TOTAL GENERAL	591661	200165	186951	604875
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		200165	186951	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41863			
Clients douteux ou litigieux	27591			
Autres créances clients	25191758			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1414			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	820098			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	750873			
Charges constatées d’avance	754879			
TOTAL ETAT DES CREANCES	27588480	27546617	41863	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3370	3370		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13726997	13726997		
Personnel et comptes rattachés	1342318	1342318		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	839426	839426		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	331368	331368		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	126940	126940		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1163033	1163033		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3900	3900		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17537352	17537352		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	678623		1310760	
Location, charges locatives et de copropriété	443453		413391	
Personnel extérieur à l’entreprise	56339		38180	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	949749		854408	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1620720		1307476	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3748885		3924218	
Taxe professionnelle	203626		171683	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	307743		270526	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	511369		442209	
Montant de la TVA. collectée	20982700		19132854	
Total TVA. déductible sur biens et services	19084527		17657803	
Effectif moyen du personnel	87		70	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	87		70