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BILAN FHP-VILEDA 2018 Siren 341662112				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	233078	233078		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	274146	34175	239971	
Fonds commercial	144827	144827		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	64811	35685	29126	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	115500		115500	
TOTAL (I)	832362	447765	384597	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9		9	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	64207		64207	
Marchandises	168291		168291	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4379490	16032	4363458	
Autres créances	5179565		5179565	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8246		8246	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	9799808	16032	9783776	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10632170	463797	10168373	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1455200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	145520			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	104536			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2729476			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4434732			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	169774			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	169774			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4697584			
Dettes fiscales et sociales	866283			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5563867			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10168373			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5563867			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	27456386		27456386	
Production vendue biens				
Production vendue services	58481		58481	
Chiffres d’affaires nets	27514867		27514867	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1222003	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			28736870	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16961783	
Variation de stock (marchandises)			-232498	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			199145	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9	
Autres achats et charges externes			6091965	
Impôts, taxes et versements assimilés			106853	
Salaires et traitements			1517755	
Charges sociales			745702	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35143	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			169774	
Autres charges			286674	
Total des charges d’exploitation (II) 			25882287	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2854583	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4112	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4112	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			77369	
Différences négatives de change			7606	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			84975	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-80863	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2773720	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30437			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30437			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30437			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	74681			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28771419			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26041943			
BENEFICE OU PERTE	2729476			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1074711			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		233078		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		147702		271271
Total Immobilisations corporelles		49867		14944
Total Immobilisations financières		197297		108497
Total Général		627944		394712
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				233078
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				418973
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				64811
Prêts et immobilisations financières			190294	
Total Immobilisations financières			190294	115500
Total Général			190294	832362
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	233078			233078
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	147702	31300		179002
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31842	3843		35685
AMORTISSEMENTS Total Général	412622	35143		447765
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				169774
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	144400	169774	144400	169774
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17578		1546	16032
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17578		1546	16032
TOTAL GENERAL	161978	169774	145946	185806
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		169774	145946	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	115500		115500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4379490	4371346	8144	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20542		20542	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	158348	158348		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5000675	5000675		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	9674555	9530369	144186	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4697584	4697584		
Personnel et comptes rattachés	350535	350535		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	251626	251626		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	197832	197832		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	66290	66290		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5563867	5563867		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	3000000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	596271			
Location, charges locatives et de copropriété	253307			
Personnel extérieur à l’entreprise	707349			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1780897			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2754141			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6091965			
Taxe professionnelle	86051			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20802			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	106853			
Montant de la TVA. collectée	5678184			
Total TVA. déductible sur biens et services	583450			
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	19