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BILAN FHP-VILEDA 2017 Siren 341662112				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	233078	233078		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2875	2875		
Fonds commercial	144827	144827		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	49867	31842	18025	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	197297		197297	
TOTAL (I)	627944	412622	215322	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	37617		37617	
Clients et comptes rattachés	4906717	17578	4889139	
Autres créances	5415157		5415157	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10890		10890	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	10370381	17578	10352803	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10998325	430200	10568125	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1455200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	145520			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	42671			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3061865			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4705256			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	144400			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	144400			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	-28556			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4568641			
Dettes fiscales et sociales	1178384			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5718469			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10568125			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5827025			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25830256		25830256	
Production vendue biens				
Production vendue services	81019		81019	
Chiffres d’affaires nets	25911275		25911275	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1425076	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			27336351	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15705991	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27618	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5199647	
Impôts, taxes et versements assimilés			140940	
Salaires et traitements			1453108	
Charges sociales			742107	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2846	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9859	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			130600	
Autres charges			359046	
Total des charges d’exploitation (II) 			23771762	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3564589	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1161	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1161	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			69809	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			87643	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-86482	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3478107	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	416242			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27337512			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24275647			
BENEFICE OU PERTE	3061865			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		233078		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		147702		
Total Immobilisations corporelles		49867		
Total Immobilisations financières		159747		185368
Total Général		590394		185368
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				233078
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				147702
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				49867
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			147818	197297
Total Général			147818	627944
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	233078			233078
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	147702			147702
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28996	2846		31842
AMORTISSEMENTS Total Général	409776	2846		412622
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				144400
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	154129	130600	140329	144400
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7719	9859		17578
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7719	9859		17578
TOTAL GENERAL	161848	140459	140329	161978
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		60459	140329	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	197297			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4906717			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	20024			
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5395133			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	10519171	10286957	232214	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4568641	4568641		
Personnel et comptes rattachés	495813	495813		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	338435	338435		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	168508	168508		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	175628	175628		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5747025	5747025		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	2500000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	523809			
Location, charges locatives et de copropriété	213012			
Personnel extérieur à l’entreprise	494907			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1570900			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2397019			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5199647			
Taxe professionnelle	114869			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	26071			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	140940			
Montant de la TVA. collectée	5486535			
Total TVA. déductible sur biens et services	618226			
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	17