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BILAN FHP-VILEDA 2016 Siren 341662112				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	233078	233078		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2875	2875		
Fonds commercial	144827	144827		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	49867	28996	20871	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	159747		159747	
TOTAL (I)	590394	409776	180618	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	32074		32074	
Clients et comptes rattachés	4450171	7719	4442452	
Autres créances	5004286		5004286	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10717		10717	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	9497248	7719	9489529	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10087642	417495	9670147	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1455200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	145520			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	25758			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2516913			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4143391			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	154129			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	154129			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	-12656			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4160642			
Dettes fiscales et sociales	1224641			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5372627			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9670147			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21908518		21908518	
Production vendue biens	67420		67420	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	21975938		21975938	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1304211	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			23280149	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12733943	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			44323	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5046386	
Impôts, taxes et versements assimilés			66553	
Salaires et traitements			1295148	
Charges sociales			745461	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2953	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			80928	
Autres charges			309545	
Total des charges d’exploitation (II) 			20325240	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2954909	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3925	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3925	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			62193	
Différences négatives de change			7170	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			69363	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-65438	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2889471	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	372575			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23284091			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20767178			
BENEFICE OU PERTE	2516913			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		233078		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		165615		
Total Immobilisations corporelles		51710		
Total Immobilisations financières		153015		113531
Total Général		603418		113531
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				233078
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			17913	147702
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1843	49867
Prêts et immobilisations financières			106799	
Total Immobilisations financières			106799	159747
Total Général			126555	590394
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	233078			233078
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	165615		17913	147702
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27887	2952	1843	28996
AMORTISSEMENTS Total Général	426580	2952	19756	409776
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				154129
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	354374	80928	281173	154129
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7719			7719
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7719			7719
TOTAL GENERAL	362093	80928	281173	161848
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		80928	281173	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	159747			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4450171			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	19024			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4985262			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	9614204	9392880	221324	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4160642	4160642		
Personnel et comptes rattachés	443550	443550		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	305967	305967		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	284985	284985		
Obligations cautionnées	190139	190139		
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5385283	5385283		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	1700000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	554830			
Location, charges locatives et de copropriété	198799			
Personnel extérieur à l’entreprise	516773			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1291891			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2484093			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5046386			
Taxe professionnelle	40605			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	25948			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	66553			
Montant de la TVA. collectée	4659428			
Total TVA. déductible sur biens et services	670217			
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	16