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BILAN FALGAYRAS S.A.S 2021 Siren 341618379				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	78991	71066	7925	
Fonds commercial	227149		227149	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2206596	1285472	921124	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	862941	813069	49872	
Autres immobilisations corporelles	262533	252221	10312	
Immobilisations en cours	7380		7380	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20002		20002	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	15		15	
Autres immobilisations financières	731		731	
TOTAL (I)	3666339	2421828	1244511	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2706688	1293	2705396	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	89085		89085	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	912024		912024	
Autres créances	346558		346558	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	146267		146267	
Charges constatées d’avance	51812		51812	
TOTAL (II)	4252435	1293	4251142	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	338		338	
TOTAL GENERAL (0 à V)	7919113	2423121	5495991	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	48000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	7611			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3577423			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-654926			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2982908			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	22668			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	22668			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1530750			
Emprunts et dettes financières divers (4)	67832			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	431806			
Dettes fiscales et sociales	449844			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	581			
Autres dettes	112			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2480924			
(V)	9491			
TOTAL GENERAL (I à V)	5495991			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1570046			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	418931			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1932628	1407079	3339707	
Production vendue services	1144055	341626	1485681	
Chiffres d’affaires nets	3076683	1748705	4825388	
				
Production stockée			-13811	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			291586	
Autres produits			51	
Total des produits d’exploitation (I)			5103214	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1593035	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			26525	
Autres achats et charges externes			882194	
Impôts, taxes et versements assimilés			127081	
Salaires et traitements			2053348	
Charges sociales			843206	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			170268	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1293	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			22330	
Autres charges			7929	
Total des charges d’exploitation (II) 			5727208	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-623994	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			35	
Reprises sur provisions et transferts de charges			2584	
Différences positives de change			9192	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11811	
Dotations financières sur amortissements et provisions			338	
Intérêts et charges assimilées			53645	
Différences négatives de change			10647	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			64631	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-52820	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-676814	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1515			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1515			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	129601			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	129601			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-128086			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-149975			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5116540			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5771465			
BENEFICE OU PERTE	-654926			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	27591			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	166713			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	7716			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		299984		6156
Total Immobilisations corporelles		3309617		29833
Total Immobilisations financières		20748		
Total Général		3630349		35989
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				306140
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3339450
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20748
Total Général				3666339
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	63721	7346		71066
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2187840	162922		2350762
AMORTISSEMENTS Total Général	2251561	170268		2421828
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	15		15	
Autres immobilisations financières	731		731	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	912024	912024		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	564	564		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	168898	168898		
T. V. A.	94348	94348		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3013	3013		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	79736	79736		
Charges constatées d’avance	51812	51812		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1311141	1310395	747	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	418931	418931		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1111819	200941	850924	59955
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	431806	431806		
Personnel et comptes rattachés	156730	156730		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	233981	233981		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2516	2516		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	56617	56617		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	581	581		
Groupe et associés	67832	67832		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	112	112		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2480924	1570046	850924	59955
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	168755			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	49980			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	28935			
Location, charges locatives et de copropriété	135773			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	169260			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	548225			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	882194			
Taxe professionnelle	16608			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	110473			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	127081			
Montant de la TVA. collectée	298947			
Total TVA. déductible sur biens et services	480906			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel