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BILAN FALGAYRAS S.A.S 2017 Siren 341618379				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	60884	60884		
Fonds commercial	227149		227149	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2167292	729819	1437473	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	784221	741336	42884	
Autres immobilisations corporelles	238164	229041	9123	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20002		20002	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	15		15	
Autres immobilisations financières	731		731	
TOTAL (I)	3498458	1761080	1737378	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2437945		2437945	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	249166		249166	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1542733		1542733	
Autres créances	387305		387305	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	54672		54672	
Charges constatées d’avance	34683		34683	
TOTAL (II)	4706503		4706503	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2761		2761	
TOTAL GENERAL (0 à V)	8207722	1761080	6446642	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	48000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	7611			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2792104			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	587724			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3440238			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	71911			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	71911			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1812419			
Emprunts et dettes financières divers (4)	40937			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	444041			
Dettes fiscales et sociales	626755			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7485			
Autres dettes	2790			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2934427			
(V)	65			
TOTAL GENERAL (I à V)	6446642			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1687103			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	372503			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6310330		6310330	
Production vendue services	1886715		1886715	
Chiffres d’affaires nets	8197045		8197045	
				
Production stockée			232470	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4750	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			79830	
Autres produits			26	
Total des produits d’exploitation (I)			8514121	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-231	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3363252	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-334940	
Autres achats et charges externes			1026648	
Impôts, taxes et versements assimilés			184666	
Salaires et traitements			2388548	
Charges sociales			955842	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			175108	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			69150	
Autres charges			31	
Total des charges d’exploitation (II) 			7828074	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			686047	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			618	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1142	
Reprises sur provisions et transferts de charges			94	
Différences positives de change			20792	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22646	
Dotations financières sur amortissements et provisions			2761	
Intérêts et charges assimilées			65886	
Différences négatives de change			41244	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			109891	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-87245	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			598802	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15086			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15086			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	695			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	695			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14392			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	55935			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-30465			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8551853			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7964129			
BENEFICE OU PERTE	587724			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	46041			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18651			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		288033		
Total Immobilisations corporelles		3175027		14649
Total Immobilisations financières		20748		
Total Général		3483809		14649
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				288033
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3189676
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20748
Total Général				3498458
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	60799	85		60884
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1525173	175023		1700195
AMORTISSEMENTS Total Général	1585972	175108		1761080
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				34244
Provisions pour garanties données aux clients				34906
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2761
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	61273	71911	61273	71911
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	61273	71911	61273	71911
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		69150	61179	
                                             - Financières		2761	94	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	15			
Autres immobilisations financières	731			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1542733			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	351			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	153713			
T. V. A.	46083			
Autres impôts, taxes versements assimilés	68456			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	118703			
Charges constatées d’avance	34683			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1965467	1964720	747	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1812419	565095	697255	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	444041	444041		
Personnel et comptes rattachés	281601	281601		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	251291	251291		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13448	13448		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	80415	80415		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7485	7485		
Groupe et associés	40937	40937		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2790	2790		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2934427	1687103	697255	550069
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	186055			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	85857			
Location, charges locatives et de copropriété	128800			
Personnel extérieur à l’entreprise	53890			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	91917			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	666183			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1026648			
Taxe professionnelle	71564			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	113102			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	184666			
Montant de la TVA. collectée	840384			
Total TVA. déductible sur biens et services	867376			
Effectif moyen du personnel	54			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	54