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BILAN FALGAYRAS S.A.S 2016 Siren 341618379				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	60884	60799	85	
Fonds commercial	227149		227149	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2163329	593538	1569791	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	779679	712933	66746	
Autres immobilisations corporelles	232020	218701	13318	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20002		20002	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	15		15	
Autres immobilisations financières	731		731	
TOTAL (I)	3483809	1585972	1897837	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2103005		2103005	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	16696		16696	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1356844		1356844	
Autres créances	1442868		1442868	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	123527		123527	
Charges constatées d’avance	54719		54719	
TOTAL (II)	5097659		5097659	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	94		94	
TOTAL GENERAL (0 à V)	8581562	1585972	6995590	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	48000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	7611			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2359723			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	432381			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2852515			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	61273			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	61273			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2390058			
Emprunts et dettes financières divers (4)	84599			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	798164			
Dettes fiscales et sociales	576923			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1708			
Autres dettes	229420			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4080871			
(V)	931			
TOTAL GENERAL (I à V)	6995590			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2644812			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	763677			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3815256	2501851	6317107	
Production vendue services	1306521	414926	1721447	
Chiffres d’affaires nets	5121776	2916777	8038553	
				
Production stockée			-101044	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56983	
Autres produits			84	
Total des produits d’exploitation (I)			7994576	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3401471	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-65983	
Autres achats et charges externes			940319	
Impôts, taxes et versements assimilés			219538	
Salaires et traitements			2521367	
Charges sociales			981177	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			201138	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			34103	
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			8233129	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-238553	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1043	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			93	
Reprises sur provisions et transferts de charges			28	
Différences positives de change			-3258	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-2094	
Dotations financières sur amortissements et provisions			94	
Intérêts et charges assimilées			73647	
Différences négatives de change			256	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			73998	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-76091	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-314644	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3603			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	750000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	753603			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	85927			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	97431			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	183358			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	570245			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-176780			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8746085			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8313704			
BENEFICE OU PERTE	432381			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	47650			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24932			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		287443		590
Total Immobilisations corporelles		4143321		27251
Total Immobilisations financières		20748		
Total Général		4451512		27841
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				288033
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			995544	3175027
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20748
Total Général			995544	3483809
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	59676	1123		60799
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2223271	200015	898113	1525173
AMORTISSEMENTS Total Général	2282947	201138	898113	1585972
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				27076
Provisions pour garanties données aux clients				34103
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				94
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	59154	34197	32078	61273
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	59154	34197	32078	61273
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		34103	32050	
                                             - Financières		94	28	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	15			
Autres immobilisations financières	731			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1356844			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3775			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	374961			
T. V. A.	154123			
Autres impôts, taxes versements assimilés	63283			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	846727			
Charges constatées d’avance	54719			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2855178	2854431	747	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	763677	763677		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1626381	190322	741587	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	798164	798164		
Personnel et comptes rattachés	226292	226292		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	254323	254323		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12081	12081		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	84227	84227		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1708	1708		
Groupe et associés	204599	204599		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	109420	109420		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4080871	2644812	741587	694472
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	180188			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	122153			
Location, charges locatives et de copropriété	129995			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	92270			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	595901			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	940319			
Taxe professionnelle	65638			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	153900			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	219538			
Montant de la TVA. collectée	1071200			
Total TVA. déductible sur biens et services	801833			
Effectif moyen du personnel	58			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	58