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BILAN CDMI - DS CONCEPT 2021 Siren 341643740				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16967	16967		310
Fonds commercial	129582		129582	129582
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1032420	889387	143033	215705
Autres immobilisations corporelles	252443	213748	38695	74793
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1431411	1120102	311310	420389
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8791		8791	7632
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	633277	6564	626713	450191
Autres créances	59078		59078	57960
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1515514		1515514	1652597
Charges constatées d’avance	15073		15073	35288
TOTAL (II)	2231734	6564	2225169	2203668
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3663145	1126666	2536479	2624057
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	240929		240929	
Report à nouveau	1377071		1286964	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	63803		134108	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1846803		1827000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50050		51050	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50050		51050	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	121131		210662	
Emprunts et dettes financières divers (4)	54682		30760	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	219075		241024	
Dettes fiscales et sociales	237921		243506	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6817		20054	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	639626		746007	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2536479		2624057	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	596839		625165	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2100963		2100963	2673548
Chiffres d’affaires nets	2100963		2100963	2673548
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			196381	238714
Autres produits			9	404
Total des produits d’exploitation (I)			2297353	2912665
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			520395	664807
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1159	-7632
Autres achats et charges externes			617363	879110
Impôts, taxes et versements assimilés			33267	42219
Salaires et traitements			577596	672417
Charges sociales			336199	327303
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			119909	138887
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				231
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1850	1850
Total des charges d’exploitation (II) 			2205419	2719193
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			91934	193472
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			716	1105
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			716	1105
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-716	-1105
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			91218	192367
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		34	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135		34	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-135		-34	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27280		58225	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2297353		2912665	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2233551		2778558	
BENEFICE OU PERTE	63803		134108	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		146549		
Total Immobilisations corporelles		1274034		10829
Total Immobilisations financières				
Total Général		1420582		10829
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				146549
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1284863
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1431411
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16657	310		16967
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	983536	119599		1103135
AMORTISSEMENTS Total Général	1000193	119909		1120102
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50050
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	51050		1000	50050
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6693		129	6564
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6693		129	6564
TOTAL GENERAL	57743		1129	56614
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1129	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	18870	18870		
Autres créances clients	614407	614407		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	604	604		
T. V. A.	27488	27488		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1904	1904		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29082	29082		
Charges constatées d’avance	15073	15073		
TOTAL ETAT DES CREANCES	707428	707428		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	289	289		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	120842	78054	42787	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	219075	219075		
Personnel et comptes rattachés	28640	28640		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38369	38369		
Impôts sur les bénéfices	1098	1098		
T.V.A.	165587	165587		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4227	4227		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	54682	54682		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6817	6817		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	639626	596839	42787	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	89548			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel