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BILAN CDMI - DS CONCEPT 2019 Siren 341643740				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18231	14266	3965	7620
Fonds commercial	129582		129582	129582
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1042184	747280	294903	211910
Autres immobilisations corporelles	250977	126589	124388	126228
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1440973	888135	552838	475339
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8300		8300	5700
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1088763	8682	1080081	772608
Autres créances	51811		51811	83961
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1317166		1317166	1279840
Charges constatées d’avance	27685		27685	20645
TOTAL (II)	2493726	8682	2485044	2162754
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3934699	896818	3037881	2638093
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	240929		240929	
Report à nouveau	1126739		936613	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	250225		280126	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1782893		1622668	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	51050		52550	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	51050		52550	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	300026		176763	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19397		166453	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	542829		305060	
Dettes fiscales et sociales	335860		314600	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5827			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1203938		962875	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3037881		2638093	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3961530		3961530	4313688
Chiffres d’affaires nets	3961530		3961530	4313688
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			489	3461
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			200151	136961
Autres produits				42
Total des produits d’exploitation (I)			4162171	4454151
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1083873	1112376
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2600	967
Autres achats et charges externes			1469496	1659597
Impôts, taxes et versements assimilés			39396	43370
Salaires et traitements			682372	739691
Charges sociales			382282	400830
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			135567	106375
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			538	7235
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				22050
Autres charges			25221	420
Total des charges d’exploitation (II) 			3816145	4092910
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			346026	361241
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			675	193
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			675	193
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-675	-193
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			345351	361048
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1357	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9035		33542	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9035		34899	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	717		177	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			16226	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	717		16403	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8318		18496	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	103444		99418	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4171206		4489050	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3920981		4208924	
BENEFICE OU PERTE	250225		280126	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			7745	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		147812		
Total Immobilisations corporelles		1188785		213065
Total Immobilisations financières				
Total Général		1336598		213065
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				147812
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			108690	1293161
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			108690	1440973
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10611	3655		14266
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	850648	131912	108690	873870
AMORTISSEMENTS Total Général	861259	135567	108690	888135
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				51050
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	52550		1500	51050
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30779	538	22635	8682
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30779	538	22635	8682
TOTAL GENERAL	83329	538	24135	59732
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		538	24135	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	18901	18901		
Autres créances clients	1069863	1069863		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1800	1800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	47684	47684		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1679	1679		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	648	648		
Charges constatées d’avance	27685	27685		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1168260	1168260		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	471	471		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	299555	89165	210390	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	542829	542829		
Personnel et comptes rattachés	35040	35040		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65657	65657		
Impôts sur les bénéfices	6296	6296		
T.V.A.	224731	224731		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4136	4136		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19397	19397		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5827	5827		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1203938	993549	210390	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	170000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46759			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel