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BILAN CDMI - DS CONCEPT 2018 Siren 341643740				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18231	10611	7620	
Fonds commercial	129582		129582	129582
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	978777	766867	211910	66303
Autres immobilisations corporelles	210008	83781	126228	86540
Immobilisations en cours				10965
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1336598	861259	475339	293390
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5700		5700	6667
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	803387	30779	772608	1256793
Autres créances	83961		83961	57644
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1279840		1279840	1048366
Charges constatées d’avance	20645		20645	21339
TOTAL (II)	2193533	30779	2162754	2390809
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3530131	892038	2638093	2684198
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	240929		240929	
Report à nouveau	936613		793841	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	280126		242772	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1622668		1442542	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	52550		30500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	52550		30500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	176763		398	
Emprunts et dettes financières divers (4)	166453		156861	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	305060		643861	
Dettes fiscales et sociales	314600		408679	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1357	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	962875		1211156	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2638093		2684198	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	833320		1211156	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				3991698
Production vendue services	4313688		4313688	1241
Chiffres d’affaires nets	4313688		4313688	3992939
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3461	2739
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			136961	116071
Autres produits			42	1435
Total des produits d’exploitation (I)			4454151	4113185
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1112376	1207232
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			967	-2389
Autres achats et charges externes			1659597	1454971
Impôts, taxes et versements assimilés			43370	32943
Salaires et traitements			739691	663693
Charges sociales			400830	367438
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			106375	40111
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7235	1031
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			22050	
Autres charges			420	1429
Total des charges d’exploitation (II) 			4092910	3766457
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			361241	346727
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			193	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			193	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-193	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			361048	346727
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1357			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33542		2208	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34899		2208	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	177		4280	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16226			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16403		4280	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18496		-2072	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	99418		101883	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4489050		4115393	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4208924		3872621	
BENEFICE OU PERTE	280126		242772	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7745		10217	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		147812		
Total Immobilisations corporelles		939205		304551
Total Immobilisations financières				
Total Général		1087017		304551
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				147812
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			54970	1188785
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			54970	1336598
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7266	3345		10611
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	786362	103030	38744	850648
AMORTISSEMENTS Total Général	793628	106375	38744	861259
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				52550
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30500	22050		52550
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23609	7235	64	30779
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23609	7235	64	30779
TOTAL GENERAL	54109	29285	64	83329
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29285	64	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	48035	48035		
Autres créances clients	755352	755352		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4200	4200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17214	17214		
T. V. A.	59421	59421		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3126	3126		
Charges constatées d’avance	20645	20645		
TOTAL ETAT DES CREANCES	907993	907993		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	448	448		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	176314	46759	129555	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	305060	305060		
Personnel et comptes rattachés	49609	49609		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67233	67233		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	189708	189708		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8050	8050		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	166453	166453		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	962875	833320	129555	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	188000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11686			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel