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BILAN CDMI - DS CONCEPT 2017 Siren 341643740				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7266	7266		
Fonds commercial	129582		129582	129582
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	766209	699906	66303	6070
Autres immobilisations corporelles	172996	86456	86540	97546
Immobilisations en cours	10965		10965	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1087017	793628	293390	233198
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6667		6667	4278
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1280401	23609	1256793	533664
Autres créances	57644		57644	45175
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1048366		1048366	1059337
Charges constatées d’avance	21339		21339	23437
TOTAL (II)	2414417	23609	2390809	1665891
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3501435	817236	2684198	1899089
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	240929		240929	
Report à nouveau	793841		788850	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	242772		94991	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1442542		1289770	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30500		38500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30500		38500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	398		298	
Emprunts et dettes financières divers (4)	156861		140345	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	643861		223867	
Dettes fiscales et sociales	408679		204951	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1357		1357	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1211156		570819	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2684198		1899089	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1211156		570819	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3991698		3991698	2507485
Production vendue services	1241		1241	-16911
Chiffres d’affaires nets	3992939		3992939	2490574
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2739	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			116071	62581
Autres produits			1435	2051
Total des produits d’exploitation (I)			4113185	2555206
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1207232	743363
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2389	-101
Autres achats et charges externes			1454971	692509
Impôts, taxes et versements assimilés			32943	27396
Salaires et traitements			663693	587577
Charges sociales			367438	332037
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40111	57554
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1031	753
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1429	1603
Total des charges d’exploitation (II) 			3766457	2442691
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			346727	112515
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				2104
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2104
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				2104
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			346727	114619
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2208		33575	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2208		33575	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4280		34	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			18549	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4280		18583	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2072		14992	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	101883		34621	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4115393		2590885	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3872621		2495894	
BENEFICE OU PERTE	242772		94991	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10217		10216	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		136847		
Total Immobilisations corporelles		850064		100302
Total Immobilisations financières				
Total Général		986912		100302
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				136847
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			197	950170
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			197	1087017
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7266			7266
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	746448	40111	197	786362
AMORTISSEMENTS Total Général	753714	40111	197	793628
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	38500		8000	30500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22642	1031	64	23609
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22642	1031	64	23609
TOTAL GENERAL	61142	1031	8064	54109
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1031	8064	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	35345			
Autres créances clients	1245056			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	54306			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1338			
Charges constatées d’avance	21339			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1359384	1359384		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	398	398		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	643861	643861		
Personnel et comptes rattachés	42198	42198		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76607	76607		
Impôts sur les bénéfices	38623	38623		
T.V.A.	240851	240851		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10400	10400		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	156861	156861		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1357	1357		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1211156	1211156		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel