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BILAN CAPEST 2018 Siren 341687564
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 4600 4600
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 108519 108519
Constructions 285896 282882 3014
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1175996 765850 410146
Autres immobilisations corporelles 689215 282803 406411
Immobilisations en cours 750 750
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 24994 24994
TOTAL (I) 2289969 1444654 845315
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 1001 1001
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 498852 3600 495252
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 54613 54613
Autres créances 181120 181120
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 205095 205095
Disponibilités 83151 83151
Charges constatées d’avance 28382 28382
TOTAL (II) 1052214 3600 1048614
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3342183 1448254 1893929
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 60980
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 6098
Réserves statutaires ou contractuelles 157470
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 368885
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 176361
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 769794
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 478490
Emprunts et dettes financières divers (4) 222681
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 265458
Dettes fiscales et sociales 153798
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 3709
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1124135
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1893929
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 738628
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 900
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 9387394 9387394
Production vendue biens
Production vendue services 161745 161745
Chiffres d’affaires nets 9549139 9549139
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 2871
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 29227
Autres produits 40298
Total des produits d’exploitation (I) 9621536
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 7880813
Variation de stock (marchandises) 18879
Achats de matières premières et autres approvisionnements 11895
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -1
Autres achats et charges externes 546700
Impôts, taxes et versements assimilés 104620
Salaires et traitements 534810
Charges sociales 170132
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 134284
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 3600
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 39565
Total des charges d’exploitation (II) 9445295
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 176240
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 19776
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 19776
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 7441
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 7441
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 12336
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 188576
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 10603
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 43000
Reprises sur provisions et transferts de charges 20000
Total des produits exceptionnels (VII) 73603
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 10030
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 41442
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 51472
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 22131
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 34345
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 9714915
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 9538553
BENEFICE OU PERTE 176361
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 29227
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel