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BILAN CAPEST 2016 Siren 341687564				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4600	3476	1124	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	108519	108519		
Constructions	282633	280588	2045	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1105658	619288	486369	
Autres immobilisations corporelles	471616	206665	264951	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24836		24836	
TOTAL (I)	1997861	1218535	779326	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1000		1000	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	517284	17114	500170	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25482		25482	
Autres créances	228025		228025	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	255059		255059	
Disponibilités	322579		322579	
Charges constatées d’avance	28924		28924	
TOTAL (II)	1378353	17114	1361239	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3376214	1235650	2140564	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	60980			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6098			
Réserves statutaires ou contractuelles	65807			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	291236			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	248753			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	672874			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	587735			
Emprunts et dettes financières divers (4)	259164			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	448986			
Dettes fiscales et sociales	148378			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1903			
Produits constatés d’avance (2)	1525			
TOTAL (IV)	1447691			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2140564			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	960576			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	820			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7713002		7713002	
Production vendue biens				
Production vendue services	155926		155926	
Chiffres d’affaires nets	7868927		7868927	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27582	
Autres produits			219	
Total des produits d’exploitation (I)			7896729	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6418956	
Variation de stock (marchandises)			-34734	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7684	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			405826	
Impôts, taxes et versements assimilés			110430	
Salaires et traitements			435956	
Charges sociales			135640	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			85450	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17114	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			639	
Total des charges d’exploitation (II) 			7582962	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			313767	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18423	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18423	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6965	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6965	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11458	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			325225	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24642			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2713			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27355			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24066			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24066			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3289			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	79761			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7942507			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7693754			
BENEFICE OU PERTE	248753			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7924			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4600		
Total Immobilisations corporelles		1434855		548070
Total Immobilisations financières		24774		7625
Total Général		1464230		555695
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14500	1968425
Prêts et immobilisations financières			7564	
Total Immobilisations financières			7564	24836
Total Général			22064	1997861
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2556	920		3476
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1145030	84530	14500	1215060
AMORTISSEMENTS Total Général	1147585	85450	14500	1218535
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20000
Total Provisions pour risques et charges	20000			20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	19659	17114	19659	17114
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19659	17114	19659	17114
TOTAL GENERAL	39659	17114	19659	37114
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17114	19659	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24836			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25482			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	74716			
T. V. A.	8404			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	47338			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	97567			
Charges constatées d’avance	28924			
TOTAL ETAT DES CREANCES	307267	282431	24836	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	820	820		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	586915	99800	406377	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	448986	448986		
Personnel et comptes rattachés	42303	42303		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66504	66504		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13831	13831		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25739	25739		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	259164	259164		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1903	1903		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1525	1525		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1447691	960576	406377	80738
Emprunts souscrits en cours d’exercice	547000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	83481			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel