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BILAN ALDABIA SARL 2019 Siren 341638237
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 915 915
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 362494 168172 194322 218256
Installations techniques, matériel et outillage industriels 188211 117392 70819 85878
Autres immobilisations corporelles 177726 162977 14749 22319
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 15315 15315 15118
Prêts
Autres immobilisations financières 1520 1520 1520
TOTAL (I) 746180 449455 296725 343090
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 6000 6000 529
Autres créances 79366 79366 134568
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 278148 278148 249972
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 363514 363514 385069
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1109694 449455 660239 728159
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 25155 25155
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 2516 2516
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 583943 563652
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -8781 20291
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 602832 611613
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 585
Emprunts et dettes financières divers (4) 52078 70473
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1716 10947
Dettes fiscales et sociales 3029 35127
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 57407 116546
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 660239 728159
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 57407 116546
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 585
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 951546
Production vendue services 64392 64392 20000
Chiffres d’affaires nets 64392 64392 971546
Production stockée -1043
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 6861
Autres produits 4 9
Total des produits d’exploitation (I) 64396 977373
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 647473
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 22631 79806
Impôts, taxes et versements assimilés 2260 12631
Salaires et traitements 7582 110374
Charges sociales -2849 48083
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 46562 50124
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1 6778
Total des charges d’exploitation (II) 76187 955269
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -11791 22105
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 7
Autres intérêts et produits assimilés -78 1541
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) -78 1549
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -78 1549
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -11869 23653
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 3162
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 3162
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 22
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 52
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 74
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 3088
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 3362
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 67480 978922
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 76261 958631
BENEFICE OU PERTE -8781 20291
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1717
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant -5711 44089
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 915
Total Immobilisations corporelles 728430
Total Immobilisations financières 16638 197
Total Général 745983 197
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 915
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 728430
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 16835
Total Général 746180
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 915 915
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 401978 46562 448540
AMORTISSEMENTS Total Général 402893 46562 449455
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 1520 1520
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 6000 6000
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 3364 3364
T. V. A. 4759 4759
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 71243 71243
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 86887 86887
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 585 585
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1716 1716
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1111 1111
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 1879 1879
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 39 39
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 52078 52078
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 57407 57407
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 16940 18003
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 2347 10203
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 3344 51600
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 22631 79806
Taxe professionnelle 2240 2235
Autres impôts, taxes et versements assimilés 20 10396
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 2260 12631
Montant de la TVA. collectée 12000 55429
Total TVA. déductible sur biens et services 5475 66514
Effectif moyen du personnel 1
Filiales et participations 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel 1