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BILAN ALDABIA SARL 2018 Siren 341638237				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	915	915		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	362494	144238	218256	242485
Installations techniques, matériel et outillage industriels	188211	102333	85878	101013
Autres immobilisations corporelles	177726	155407	22319	33079
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15118		15118	572
Prêts				
Autres immobilisations financières	1520		1520	20
TOTAL (I)	745983	402893	343090	377168
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				1043
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	529		529	206831
Autres créances	134568		134568	20234
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	249972		249972	199849
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	385069		385069	427956
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1131052	402893	728159	805125
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	25155		25155	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)	1			
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2516		2516	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	563652		526821	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20291		36831	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	611613		591322	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	70473		86064	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10947		63121	
Dettes fiscales et sociales	35127		62347	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			2270	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	116546		213803	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	728159		805125	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	116546		213803	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	929916	21630	951546	1441983
Production vendue services	20000		20000	
Chiffres d’affaires nets	949916	21630	971546	1441983
				
Production stockée			-1043	-244
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6861	1142
Autres produits			9	1
Total des produits d’exploitation (I)			977373	1442882
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			647473	998301
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			79806	128462
Impôts, taxes et versements assimilés			12631	11050
Salaires et traitements			110374	147691
Charges sociales			48083	60254
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50124	50399
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6778	
Total des charges d’exploitation (II) 			955269	1396156
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22105	46726
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			7	6
Autres intérêts et produits assimilés			1541	685
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1549	690
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1549	690
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23653	47417
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3362		10586	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	978922		1443572	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	958631		1406742	
BENEFICE OU PERTE	20291		36831	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1717		1142	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	44089		53341	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	915			915
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	351854	50124		401978
AMORTISSEMENTS Total Général	352768	50124		402893
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1520	1520		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	529	529		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5839	5839		
T. V. A.	5488	5488		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	123241	123241		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	136617	136617		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10947	10947		
Personnel et comptes rattachés	20000	20000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12934	12934		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2192	2192		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	70473	70473		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	116546	116546		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			1943	
Location, charges locatives et de copropriété	18003		20645	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10203		11552	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	51600		94322	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	79806		128462	
Taxe professionnelle	2235		1497	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10396		9553	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12631		11050	
Montant de la TVA. collectée	55429		75584	
Total TVA. déductible sur biens et services	66514		96600	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel