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BILAN ALDABIA SARL 2017 Siren 341638237				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	915	915		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	362494	120009	242485	266927
Installations techniques, matériel et outillage industriels	188211	87197	101013	115363
Autres immobilisations corporelles	177726	144647	33079	14511
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	572		572	572
Prêts				
Autres immobilisations financières	20		20	20
TOTAL (I)	729937	352768	377168	397393
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1043		1043	1288
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	211975	5144	206831	187460
Autres créances	20234		20234	21307
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	199849		199849	186314
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	433101	5144	427956	396369
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1163037	357913	805125	793762
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	25155		25155	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2516		2516	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	526821		493414	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36831		33407	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	591322		554491	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	86064		75937	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63121		101499	
Dettes fiscales et sociales	62347		60607	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2270		1227	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	213803		239271	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	805125		793762	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1372075	69908	1441983	1402977
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1372075	69908	1441983	1402977
				
Production stockée			-244	-61
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1142	1938
Autres produits			1	5
Total des produits d’exploitation (I)			1442882	1404859
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			998301	957961
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			128462	136503
Impôts, taxes et versements assimilés			11050	12246
Salaires et traitements			147691	147424
Charges sociales			60254	58307
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50399	49770
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				525
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				85
Total des charges d’exploitation (II) 			1396156	1362820
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46726	42039
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	400
Autres intérêts et produits assimilés			685	1639
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			690	2039
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			690	2039
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47417	44078
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			10000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			10000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			10180	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-180	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10586		10491	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1443572		1416898	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1406742		1383491	
BENEFICE OU PERTE	36831		33407	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1142		1826	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	53341		51075	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		915		
Total Immobilisations corporelles		698256		30174
Total Immobilisations financières		592		
Total Général		699763		30174
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				915
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				728430
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				592
Total Général				729937
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5144			5144
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5144			5144
TOTAL GENERAL	5144			5144
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20	20		
Clients douteux ou litigieux	17501			
Autres créances clients	194474			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3298			
T. V. A.	16434			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	501			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	232229	232229		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	63121	63121		
Personnel et comptes rattachés	39173	39173		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23174	23174		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	86064	86064		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2270	2270		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	213803	213803		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1943		6022	
Location, charges locatives et de copropriété	20645		19638	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11552		19285	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	94322		91559	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	128462		136503	
Taxe professionnelle	1497		1516	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9553		10730	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11050		12246	
Montant de la TVA. collectée	75584		72717	
Total TVA. déductible sur biens et services	96600		91089	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel