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BILAN SOC NOUVELLE CLINIQUE ST CHARLES 2020 Siren 341542116				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	411618	373741	37877	54176
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	300124	150810	149314	164023
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3243628	1801996	1441632	1324452
Autres immobilisations corporelles	6348246	2726397	3621849	2991819
Immobilisations en cours	122841		122841	217163
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	56735	40000	16735	16735
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42760		42760	42760
TOTAL (I)	10525953	5092945	5433008	4811129
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	560739		560739	460608
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	350077	5317	344760	303444
Autres créances	483520		483520	162636
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	27536		27536	27536
Disponibilités	1609088		1609088	1512882
Charges constatées d’avance	145104		145104	45637
TOTAL (II)	3176064	5317	3170747	2512744
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13702017	5098261	8603755	7323874
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	350000		350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35000		35000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1942735		1760161	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	534194		182574	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2861929		2327735	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35000		28000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	35000		28000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2807267		2204237	
Emprunts et dettes financières divers (4)	837777		797448	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	60911		63053	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	913296		985293	
Dettes fiscales et sociales	723057		474908	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	72274		6832	
Autres dettes	286760		431994	
Produits constatés d’avance (2)	5487		4374	
TOTAL (IV)	5706827		4968139	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8603755		7323874	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3327623		2997205	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7357579		7357579	9207480
Chiffres d’affaires nets	7357579		7357579	9207480
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1902610	114420
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			259432	53386
Autres produits			13	42
Total des produits d’exploitation (I)			9519635	9375328
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1992823	2325077
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-100130	-32318
Autres achats et charges externes			1934970	2137287
Impôts, taxes et versements assimilés			369355	388523
Salaires et traitements			2650567	2674005
Charges sociales			1007884	944362
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			578201	564760
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5317	2979
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10000	
Autres charges			42	31
Total des charges d’exploitation (II) 			8449027	9004708
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1070608	370621
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			145	271
Total des produits financiers (V)			145	271
Dotations financières sur amortissements et provisions				40000
Intérêts et charges assimilées			24250	25409
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24250	65409
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24105	-65138
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1046503	305482
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17993		28372	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17993		28372	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6688		71408	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	150698		965	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6983			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	164368		72372	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-146375		-44000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	117156		15874	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	248778		63034	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9537773		9403972	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9003579		9221398	
BENEFICE OU PERTE	534194		182574	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	30289		30865	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	253453		43867	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		400354		11264
Total Immobilisations corporelles		10390034		1439178
Total Immobilisations financières		99495		
Total Général		10889884		1450442
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				411618
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		94322	1720051	10014840
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				99495
Total Général		94322	1720051	10525953
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	346178	27564		373741
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5692577	555985	1569358	4679203
AMORTISSEMENTS Total Général	6038755	583549	1569358	5052945
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				35000
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	28000	10000	3000	35000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				40000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2979	5317	2979	5317
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	42979	5317	2979	45317
TOTAL GENERAL	70979	15317	5979	80317
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		15317	5979	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42760		42760	
Clients douteux ou litigieux	6136	6136		
Autres créances clients	343940	343940		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	191	191		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	366	366		
Groupe et associés	16464	16464		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	466499	466499		
Charges constatées d’avance	145104	145104		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1021461	978701	42760	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2807267	428063	1885759	493445
Emprunts et dettes financières divers	1215	1215		
Fournisseurs et comptes rattachés	913296	913296		
Personnel et comptes rattachés	318441	318441		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	345811	345811		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13906	13906		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44899	44899		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	72274	72274		
Groupe et associés	836562	836562		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	286760	286760		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5487	5487		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5645916	3266712	1885759	493445
Emprunts souscrits en cours d’exercice	746841			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	109921			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel