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BILAN SA HOTELS POITOU CHARENTE LA ROCHELLE 2020 Siren 341518595				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1442	1442		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10419		10419	11174
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5288478	1818934	3469544	3815693
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1040023	642767	397255	527307
Autres immobilisations corporelles	1166060	1043562	122498	159176
Immobilisations en cours	800360		800360	213129
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	152440		152440	152440
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	145		145	145
Prêts				
Autres immobilisations financières	211		211	311
TOTAL (I)	8459580	3506705	4952875	4879376
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19419		19419	25061
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6567		6567	178
Clients et comptes rattachés	77948	8703	69245	139291
Autres créances	2876963		2876963	2675429
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	56631		56631	13599
Charges constatées d’avance	10549		10549	11255
TOTAL (II)	3048077	8703	3039374	2864814
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11507657	3515408	7992249	7744190
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1710762		964474	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-353965		746288	
Subventions d’investissement	2078		2632	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1534874		1889393	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4024401		4194087	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1851586		871088	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	166359		101502	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	178880		194274	
Dettes fiscales et sociales	172940		451761	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	33046		3289	
Autres dettes	16757		18768	
Produits constatés d’avance (2)	13405		20029	
TOTAL (IV)	6457375		5854797	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7992249		7744190	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	201		201	469
Production vendue biens				
Production vendue services	2832306		2832306	4970257
Chiffres d’affaires nets	2832507		2832507	4970727
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			23284	32071
Total des produits d’exploitation (I)			2855791	5002798
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			269471	439080
Variation de stock (marchandises)			5642	4232
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8	
Autres achats et charges externes			910020	1197287
Impôts, taxes et versements assimilés			253246	205806
Salaires et traitements			970796	1297160
Charges sociales			176282	424008
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			438629	669598
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8703	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			206780	366952
Total des charges d’exploitation (II) 			3239570	4604123
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-383779	398675
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			499970	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			47391	36319
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			47391	536289
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			95763	81128
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			95763	81128
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-48372	455161
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-432151	853836
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	50913		15283	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	554		139	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	51467		15422	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			15332	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	856			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	115192			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	116048		15332	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-64581		90	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-142767		107638	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2954649		5554508	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3308615		4808220	
BENEFICE OU PERTE	-353965		746288	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12616		
Total Immobilisations corporelles		8067006		628176
Total Immobilisations financières		152897		
Total Général		8232519		628176
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			755	11861
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			400260	8294922
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			100	152797
Total Général			401115	8459580
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1442			1442
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3351700	525760	372198	3505263
AMORTISSEMENTS Total Général	3353142	525760	372198	3506705
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		8703		8703
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		8703		8703
TOTAL GENERAL		8703		8703
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8703		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	211	211		
Clients douteux ou litigieux	19147	19147		
Autres créances clients	58801	58801		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	71705	71705		
Impôts sur les bénéfices	161923	161923		
T. V. A.	39846	39846		
Autres impôts, taxes versements assimilés	7973	7973		
Divers	6779	6779		
Groupe et associés	2580420	2580420		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8317	8317		
Charges constatées d’avance	10549	10549		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2965671	2965671		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	52	52		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4024348	233014	1636199	2155135
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	178880	178880		
Personnel et comptes rattachés	90642	90642		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74576	74576		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1199	1199		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6523	6523		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	33046	33046		
Groupe et associés	1851586	1851586		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	183116	183116		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13405	13405		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6457375	2666041	1636199	2155135
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	163198			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	30