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BILAN LA MADRAGUE 2020 Siren 341589604				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3539	3539		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	52367	29789	22578	26092
Constructions				-12295
Installations techniques, matériel et outillage industriels	122725	86490	36235	-82574
Autres immobilisations corporelles	265011	142478	122533	279773
Immobilisations en cours	16440		16440	
Avances et acomptes	446		446	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				6330
Autres titres immobilisés				
Prêts	1700		1700	3000
Autres immobilisations financières	20000		20000	20000
TOTAL (I)	482228	262296	219932	240327
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	164522	14174	150347	55362
Autres créances	771769		771769	51919
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				230000
Disponibilités	52758		52758	236818
Charges constatées d’avance	5673		5673	3737
TOTAL (II)	994721	14174	980547	577836
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1476949	276470	1200479	818163
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)			2500	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	447969		446364	
Report à nouveau	140343		51409	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-242440		1605	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2500			
TOTAL (I)	356758		510263	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9616			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9616			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	350000			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	208912		79824	
Dettes fiscales et sociales	228653		128386	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	46540		99690	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	834105		307900	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1200479		818163	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	754179	747920	1502099	1420473
Chiffres d’affaires nets	754179	747920	1502099	1420473
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			29972	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23473	17727
Autres produits			113	14091
Total des produits d’exploitation (I)			1555658	1452291
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			82033	73992
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			481660	377027
Impôts, taxes et versements assimilés			56246	40381
Salaires et traitements			846332	699823
Charges sociales			330372	233006
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30940	31336
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3628	227
Total des charges d’exploitation (II) 			1831211	1455793
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-275554	-3502
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4604	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			951	4467
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5555	4467
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5555	4467
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-269998	965
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30003			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6803		2670	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36807		2670	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2116			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7132		2031	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9248		2031	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27559		639	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1598020		1459428	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1840459		1457823	
BENEFICE OU PERTE	-242440		1605	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3539		
Total Immobilisations corporelles		469921		1831
Total Immobilisations financières		29330		
Total Général		502790		1831
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3539
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14763	456989
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7630	21700
Total Général			22393	482228
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3539			3539
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	241777	30668	13688	258757
AMORTISSEMENTS Total Général	245316	30668	13688	262296
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	2500			2500
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9616
Total Provisions pour risques et charges	9616			9616
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14174			14174
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14174			14174
TOTAL GENERAL	26290			26290
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1700		1700	
Autres immobilisations financières	20000		20000	
Clients douteux ou litigieux	14954	14954		
Autres créances clients	149568	149568		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9478	9478		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	82933	82933		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6928	6928		
Groupe et associés	659907	659907		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12523	12523		
Charges constatées d’avance	5673	5673		
TOTAL ETAT DES CREANCES	963664	941964	21700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	350000	313063	36937	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	208912	208912		
Personnel et comptes rattachés	86171	86171		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	128638	128638		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1908	1908		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11936	11936		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46540	46540		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	834105	797168	36937	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	350000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel