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BILAN LA FONCIERE DU PARC SARL 2021 Siren 341510287				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1966	1966		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13057		13057	
Constructions	117511	16671	100840	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	52919	15304	37615	1966
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1600		1600	1600
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	630		630	630
TOTAL (I)	187683	33941	153742	4195
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	145573	95662	49911	49654
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	377238		377238	377238
Autres créances	71756		71756	74314
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15		15	15
Disponibilités	14297		14297	16843
Charges constatées d’avance	507		507	2074
TOTAL (II)	609386	95662	513724	520139
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	797069	129602	667467	524334
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	792		792	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	347381		299344	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19479		52536	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	375274		360295	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	63765		52704	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9332		12283	
Dettes fiscales et sociales	64918		67311	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	154178		31741	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	292193		164039	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	667467		524334	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	292193		164039	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	63765			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	50000		50000	90000
Chiffres d’affaires nets	50000		50000	90000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			95654	96357
Autres produits			3042	364
Total des produits d’exploitation (I)			148696	186721
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			33761	29758
Impôts, taxes et versements assimilés			950	2097
Salaires et traitements				30
Charges sociales			3758	2473
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5520	2074
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			95662	95654
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			983	4803
Total des charges d’exploitation (II) 			140633	136889
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8063	49832
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12000	12000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			652	794
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12652	12794
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1090	952
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1090	952
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11562	11841
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19625	61673
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	43200			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	43200			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			16	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	43200			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43200		16	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-16	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	146		9121	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	204548		199515	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	185069		146978	
BENEFICE OU PERTE	19479		52536	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1966		
Total Immobilisations corporelles		14954		168533
Total Immobilisations financières		2230		43200
Total Général		19150		211733
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1966
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				183487
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			43200	2230
Total Général			43200	187683
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1966			1966
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26455	5520		31975
AMORTISSEMENTS Total Général	28421	5520		33941
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	95654	95662	95654	95662
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	95654	95662	95654	95662
TOTAL GENERAL	95654	95662	95654	95662
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		95662	95654	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	630		630	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	377238	377238		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8978	8978		
T. V. A.	4385	4385		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	58393	58393		
Charges constatées d’avance	507	507		
TOTAL ETAT DES CREANCES	450131	449501	630	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9332	9332		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2046	2046		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	62872	62872		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	63765	63765		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	154178	154178		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	292193	292193		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel