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BILAN LA COTRIADE 2017 Siren 341517423
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 25033 20119 4913
Fonds commercial 144826 144826
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 158091 141573 16518
Installations techniques, matériel et outillage industriels 112819 102141 10678
Autres immobilisations corporelles 211687 129097 82590
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 207 207
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 745 745
TOTAL (I) 653409 392930 260479
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 7199 7199
Avances et acomptes versés sur commandes 9258 9258
Clients et comptes rattachés 8968 8968
Autres créances 20952 20952
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 82795 82795
Charges constatées d’avance 7304 7304
TOTAL (II) 136478 136478
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 789888 392930 396957
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 7622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 762
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 196125
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 28022
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 232533
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 47228
Emprunts et dettes financières divers (4) 239
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 39490
Dettes fiscales et sociales 74002
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 3463
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 164424
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 396957
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 140970
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 169859
Total Immobilisations corporelles 459635 22962
Total Immobilisations financières 952
Total Général 630447 22962
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 169859
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 482597
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 952
Total Général 653409
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 16585 3534 20119
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 345025 27785 372811
AMORTISSEMENTS Total Général 361610 31320 392930
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 745
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 8968
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 2026
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 12471
Groupe et associés 3736
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2719
Charges constatées d’avance 7304
TOTAL ETAT DES CREANCES 37969 37224 745
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 47228 23774 23453
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 39490 39490
Personnel et comptes rattachés 37996 37996
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 20369 20369
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 8734 8734
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 6902 6902
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 239 239
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3463 3463
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 164424 140970 23453
Emprunts souscrits en cours d’exercice 20000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 24150
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes 60000
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 480
Location, charges locatives et de copropriété 44819
Personnel extérieur à l’entreprise 8899
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 20175
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 94968
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 169342
Taxe professionnelle 3643
Autres impôts, taxes et versements assimilés 14605
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 18248
Montant de la TVA. collectée 78487
Total TVA. déductible sur biens et services 37338
Effectif moyen du personnel 11
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 11