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BILAN KNAUF ISBA 2016 Siren 341545002
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 8521 8521
Fonds commercial 1524 1524
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 3303591 479493 2824098 3000248
Constructions 11681291 2768889 8912402 9517597
Installations techniques, matériel et outillage industriels 19538609 10896463 8642146 9573558
Autres immobilisations corporelles 296284 201228 95056 40741
Immobilisations en cours 109788 109788 701589
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 397 397 397
TOTAL (I) 34940006 14356118 20583888 22834130
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 2198232 2198232 1687768
En cours de production de biens 1706
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 1576840 119617 1457223 1540358
Marchandises 33263 33263 143
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 2356779 2356779 2047153
Autres créances 473519 473519 522346
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 118 118 151
Charges constatées d’avance 11624 11624 17082
TOTAL (II) 6650375 119617 6530759 5816707
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 41590381 14475735 27114646 28650837
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 2420000 2420000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 399830 399830
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 242000 242000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 6478076 6167081
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -3204059 310995
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 1974062 1239081
TOTAL (I) 8309909 10778987
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 32500 175245
Provisions pour charges 154962 134629
TOTAL (III) 187462 309874
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2483052 3167544
Dettes fiscales et sociales 795240 678964
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 15338984 13715468
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 18617275 17561976
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 27114646 28650837
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 94227 94227 2759
Production vendue biens 29275469 8479 29283948 31218946
Production vendue services 131945 131945 -17550
Chiffres d’affaires nets 29501641 8479 29510120 31204155
Production stockée -11398 306534
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 221419 36284
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 29720141 31546973
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 106558 9023
Variation de stock (marchandises) -33120 97
Achats de matières premières et autres approvisionnements 22672971 22122243
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -498195 -448198
Autres achats et charges externes 4825037 4586582
Impôts, taxes et versements assimilés 389913 213833
Salaires et traitements 1382987 1222740
Charges sociales 604257 555680
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 3166821 2375648
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 119617 46174
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 52833 176856
Autres charges 520
Total des charges d’exploitation (II) 32789680 30861197
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -3069539 685776
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 339492 398342
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 77 444
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 339569 398786
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 35470 70282
Différences négatives de change 20 293
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 35490 70575
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 304078 328211
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -2765460 1013987
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 5640 5181
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 2500
Reprises sur provisions et transferts de charges 14071 18705
Total des produits exceptionnels (VII) 22211 23886
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 662 1133
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 11965
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 749052 844246
Total des charges exceptionnelles (VIII) 761679 845379
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -739469 -821493
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -300870 -118501
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 30081921 31969645
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 33285980 31658650
BENEFICE OU PERTE -3204059 310995
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 10046
Total Immobilisations corporelles 36086576 2360311
Total Immobilisations financières 397
Total Général 36097018 2360311
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 10046
Virement postes immobilisations corporelles en cours 1431269
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1431269 2086055 34929563
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 397
Total Général 1431269 2086055 34940006
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 8521 8521
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 13252843 3166821 2073592 14346073
AMORTISSEMENTS Total Général 13261364 3166821 2073592 14354594
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 1919493
Total Provisions réglementées 1239081 749052 14071 1974062
Provisions pour litiges 32500
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 154962
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 309874 52833 175245 187462
sur immobilisations – incorporelles 1524 1524
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 46174 119617 46174 119617
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 47698 119617 46174 121141
TOTAL GENERAL 1596653 921502 235490 2282665
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 172450 221419
- Financières
- Exceptionnelles 749052 14071
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 397 397
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 2356779
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 149999
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 40499
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 283022
Charges constatées d’avance 11624
TOTAL ETAT DES CREANCES 2842319 2842319
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 2483052 2483052
Personnel et comptes rattachés 318117 318117
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 256420 256420
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 168960 168960
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 51743 51743
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 15328243 15328243
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 10741 10741
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 18617275 18617275
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 44
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 44