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BILAN ENTREPOTS FRIGORIFIQUES CHARITE 2018 Siren 341534113				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17928	17928		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	19878		19878	19878
Constructions	1063199	899417	163782	191479
Installations techniques, matériel et outillage industriels	230304	228654	1649	2913
Autres immobilisations corporelles	482417	363651	118766	74175
Immobilisations en cours	569		569	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	550000	550000		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8048		8048	8048
TOTAL (I)	2372346	2059651	312694	296494
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	89606	4646	84960	53301
Autres créances	34191	10000	24191	28172
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	59403		59403	796
Charges constatées d’avance	5925		5925	5360
TOTAL (II)	189127	14646	174481	87630
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2561474	2074297	487176	384125
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	167000		167000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16700		16700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	194867		194867	
Report à nouveau	-293585			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	106062		-293585	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	191045		84982	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	89333		44390	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5019		222	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	108146		154211	
Dettes fiscales et sociales	93631		86319	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			14000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	296130		299143	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	487176		384125	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	292322		295335	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	751516		751516	464633
Chiffres d’affaires nets	751516		751516	464633
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45049	
Autres produits			29	3
Total des produits d’exploitation (I)			796595	464636
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			422888	272911
Impôts, taxes et versements assimilés			11618	9259
Salaires et traitements			149394	85181
Charges sociales			43194	24462
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52373	56517
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10000	44771
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	4
Total des charges d’exploitation (II) 			689487	493107
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			107108	-28471
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1
Dotations financières sur amortissements et provisions				305000
Intérêts et charges assimilées			2933	4055
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2933	309055
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2933	-309054
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			104174	-337525
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1928		65000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	47800			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	49728		65000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4043		19958	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10727			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14770		19958	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34957		45042	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33070		1102	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	846324		529638	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	740261		823223	
BENEFICE OU PERTE	106062		-293585	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17928		
Total Immobilisations corporelles		1728470		79300
Total Immobilisations financières		558048		
Total Général		2304446		79300
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17928
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11400	1796370
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				558048
Total Général			11400	2372346
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17928			17928
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1440023	52374	673	1491723
AMORTISSEMENTS Total Général	1457951	52374	673	1509652
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				550000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	46277		41631	4646
Autres provisions pour dépréciation		10000		10000
Total Provisions pour dépréciation	596277	10000	41631	564646
TOTAL GENERAL	596277	10000	41631	564646
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10000	41631	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8048	8048		
Clients douteux ou litigieux	1802	1802		
Autres créances clients	87805	87805		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8348	8348		
T. V. A.	1388	1388		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24456	24456		
Charges constatées d’avance	5926	5926		
TOTAL ETAT DES CREANCES	137772	137772		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15525	15525		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	73808	70000		3808
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	108146	108146		
Personnel et comptes rattachés	30415	30415		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25843	25843		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35299	35299		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2075	2075		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5020	5020		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	296131	292323		3808
Emprunts souscrits en cours d’exercice	56962			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel