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BILAN EHPAD MA RESIDENCE 2020 Siren 341513646				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	26736	26736		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6380	6380		
Fonds commercial	591502		591502	591502
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	65827	46715	19112	23886
Installations techniques, matériel et outillage industriels	120380	81814	38565	50651
Autres immobilisations corporelles	87140	53858	33282	39291
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1372		1372	1372
Créances rattachées à des participations	3256200		3256200	3281502
Autres titres immobilisés	50	87534	-87484	-87484
Prêts	113		113	3600
Autres immobilisations financières	21343		21343	21343
TOTAL (I)	4177042	303037	3874005	3925663
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5802		5802	6176
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	188346		188346	63797
Autres créances	606946		606946	251452
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	149319		149319	96888
Charges constatées d’avance	1767		1767	2394
TOTAL (II)	952180		952180	420708
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5129222	303037	4826185	4346371
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1434488		1434488	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1570550		1570550	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	57088		54853	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	276798		234339	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35857		44694	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3374781		3338924	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			229363	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			229363	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	250000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	47861		59029	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	630940		327077	
Dettes fiscales et sociales	348338		229745	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	174266		162233	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1451405		778085	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4826185		4346371	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1451405		778085	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	130		130	115
Production vendue biens				
Production vendue services	1666521		1666521	1711416
Chiffres d’affaires nets	1666651		1666651	1711531
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			58880	8022
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1327521	915593
Autres produits			60	6
Total des produits d’exploitation (I)			3053112	2635152
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			182401	179403
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			374	-1523
Autres achats et charges externes			820961	741893
Impôts, taxes et versements assimilés			63720	56048
Salaires et traitements			1223979	1115024
Charges sociales			374990	343593
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31341	26229
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				36700
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			131833	131720
Total des charges d’exploitation (II) 			2829599	2629089
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			223513	6063
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			38468	43090
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38468	43090
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			38468	43090
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			261980	49153
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4839			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1792			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6631			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	230963		4460	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1792			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	232755		4460	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-226124		-4460	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3098211		2678242	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3062354		2633548	
BENEFICE OU PERTE	35857		44694	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		26736		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		597882		
Total Immobilisations corporelles		299689		10266
Total Immobilisations financières		3307867		151179
Total Général		4232174		161445
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				26736
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				597882
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36608	273347
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			179970	3279077
Total Général			216578	4177042
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	26736			26736
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6380	4095	4095	6380
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	185862	114951	118425	182387
AMORTISSEMENTS Total Général	218977	119046	122520	215503
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	229363		229363	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	87534			87534
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	87534			87534
TOTAL GENERAL	316896		229363	87534
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			229363	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3256200	3256200		
Prêts	113	113		
Autres immobilisations financières	21343	21343		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	188346	188346		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14523	14523		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	63902	63902		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	481342	481342		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47179	47179		
Charges constatées d’avance	1767	1767		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4074714	4074714		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	250000	250000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	45000	45000		
Fournisseurs et comptes rattachés	630940	630940		
Personnel et comptes rattachés	214071	214071		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	110441	110441		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7492	7492		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16332	16332		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2861	2861		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	174266	174266		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1451405	1451405		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	36