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BILAN DANH SERVICES 2016 Siren 341501153				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	7027	7027		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1206	1206		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	46405	10417	35987	
Constructions	263092	128446	134645	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	148275	146911	1364	
Autres immobilisations corporelles	67138	54937	12201	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30000		30000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1600	1600		
TOTAL (I)	564746	350547	214199	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10000	2000	8000	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	98531		98531	
Autres créances	14209		14209	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	524000		524000	
Disponibilités	317723		317723	
Charges constatées d’avance	2332		2332	
TOTAL (II)	966796	2000	964796	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1531542	352547	1178995	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	56000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5600			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1246			
Report à nouveau	1057339			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-93391			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1026794			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	55000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	55000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	9840			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24768			
Dettes fiscales et sociales	59100			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3490			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	97200			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1178995			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	97200			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	63845		63845	
Production vendue services	3272		3272	
Chiffres d’affaires nets	67117		67117	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6901	
Autres produits			2852	
Total des produits d’exploitation (I)			76871	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8299	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			99220	
Impôts, taxes et versements assimilés			3432	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25591	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36585	
Total des charges d’exploitation (II) 			175129	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-98257	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4931	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4931	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4931	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-93325	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	65			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	65			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-65			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	81803			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	175195			
BENEFICE OU PERTE	-93391			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6901			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		7027		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1206		
Total Immobilisations corporelles		490912		33999
Total Immobilisations financières		1600		30000
Total Général		500747		63999
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				7027
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1206
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				524912
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31600
Total Général				564746
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	7027			7027
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1206			1206
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	315122	25591		340713
AMORTISSEMENTS Total Général	323355	25591		348947
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				55000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	55000			55000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		2000		2000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1600	2000		3600
TOTAL GENERAL	56600	2000		58600
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1600			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	98531			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9165			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5044			
Charges constatées d’avance	2332			
TOTAL ETAT DES CREANCES	116673	115072	1600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24768	24768		
Personnel et comptes rattachés	9211	9211		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31948	31948		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17341	17341		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	600	600		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9840	9840		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3490	3490		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	97200	97200		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	63732			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16037			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	19450			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	99220			
Taxe professionnelle	899			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2533			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3432			
Montant de la TVA. collectée	12642			
Total TVA. déductible sur biens et services	18702			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel