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BILAN CABEL ET FILS 2015 Siren 341560290
ACTIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 280 280
Fonds commercial 18995 18995 18995
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 96215 81503 14712 14557
Autres immobilisations corporelles 391163 326031 65132 70670
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 306 306 302
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 2629 2629 2629
TOTAL (I) 509588 407534 102054 107153
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 351409 351409 429788
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 190348 6975 183373 308241
Autres créances 84324 84324 76307
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 49803 128 49675 48277
Disponibilités 69737 69737 211241
Charges constatées d’avance 14983 14983 11779
TOTAL (II) 760604 7103 753501 1085634
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1270193 414638 855555 1192787
PASSIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Capital social ou individuel 38112 38112
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3811 3811
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 145725 92935
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -36593 52790
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 151055 187648
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 60354 94585
Emprunts et dettes financières divers (4) 67860 123228
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 374040 603936
Dettes fiscales et sociales 174660 140927
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 27587 42463
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 704500 1005139
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 855555 1192787
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 697217 930896
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 45271 65197
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 3322318 4979083
Production vendue biens
Production vendue services 709956 964159
Chiffres d’affaires nets 4032275 5943242
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 500 620
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 600 7440
Autres produits 51 82
Total des produits d’exploitation (I) 4033426 5951385
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2893428 4483629
Variation de stock (marchandises) 78379 282
Achats de matières premières et autres approvisionnements 33163 49987
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 317427 440561
Impôts, taxes et versements assimilés 20753 19766
Salaires et traitements 503207 627980
Charges sociales 186725 238109
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 21844 33991
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 6166 4216
Total des charges d’exploitation (II) 4061092 5898522
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -27666 52864
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 6 6
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 6 6
Dotations financières sur amortissements et provisions 128
Intérêts et charges assimilées 5664 8037
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 5792 8037
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -5787 -8031
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -33453 44833
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 323 8387
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 4351 4311
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -4028 4075
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -888 -3882
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4033754 5959778
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4070348 5906988
BENEFICE OU PERTE -36593 52790
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 18995 280
Total Immobilisations corporelles 510464 14826
Total Immobilisations financières 2931 5
Total Général 532390 15111
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 19275
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 37912 487378
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2935
Total Général 37912 509588
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 425237 20210 37912 407534
AMORTISSEMENTS Total Général 425237 20210 37912 407534
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 5940 1635 600 6975
Autres provisions pour dépréciation 128 128
Total Provisions pour dépréciation 5940 1763 600 7103
TOTAL GENERAL 5940 1763 600 7103
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 1635 600
- Financières 128
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 2629
Clients douteux ou litigieux 14628
Autres créances clients 175719
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 122
Impôts sur les bénéfices 24711
T. V. A. 6626
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 52865
Charges constatées d’avance 14983
TOTAL ETAT DES CREANCES 292284 275026 17258
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 45271 45271
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 15083 7800 7283
Emprunts et dettes financières divers 59184 59184
Fournisseurs et comptes rattachés 374040 374040
Personnel et comptes rattachés 70660 70660
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 59196 59196
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 34604 34604
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 10201 10201
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 8676 8676
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 27587 27587
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 704500 697217 7283
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 73467
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Effectif moyen du personnel