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BILAN VAR SERVICES DIFFUSION 2016 Siren 341441053				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	18217	13606	4611	
Immobilisations financières	3358		3358	
Total Actif Immobilisé	21576	13606	7969	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	6132		6132	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	24170		24170	
Créances – Autres	4288		4288	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3811		3811	
Caisse				
Charges constatées d’avance	6300		6300	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	44701		44701	
Total général Actif	66277			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7622	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			21913	
Résultat de l’exercice			3689	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			33986	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9984	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			8701	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			18685	
Total général Passif			52671	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3725	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	174164			
Production vendue de services - France				
Production stockée	142			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	174310			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	40433			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	610			
(dont crédit bail mobilier)*	7733			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	60170			
(dont taxe professionnelle)	1422			
Impôts, taxes et versements assimilés	3038			
Rémunérations du personnel 	48661			
Charges sociales	16691			
Dotations aux amortissements	937			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	31			
Total des charges d’exploitation	170569			
Résultat d’exploitation	3741			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	52			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	3689			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	20643			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	17388			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1525	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			2200	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			17851	
Total Immobilisations (Augmentations)			3725	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées			61	
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			-6	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			6	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			20643	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			17388	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel