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BILAN VAR SERVICES DIFFUSION 2015 Siren 341441053				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	16692	12670	4023	
Immobilisations financières	1158		1158	
Total Actif Immobilisé	17851	12670	5181	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	6600		6600	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	17292		17292	
Créances – Autres	3813		3813	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16468		16468	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	44173		44173	
Total général Actif	62024			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 0
Capital social ou individuel			7622	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			23357	
Résultat de l’exercice			-1444	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			30297	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6200	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		17		
Autres dettes			12856	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			19056	
Total général Passif			49354	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2731	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	164128			
Production vendue de services - France				
Production stockée	278			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	27			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	164432			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	42018			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	300			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	48942			
(dont taxe professionnelle)	1402			
Impôts, taxes et versements assimilés	2455			
Rémunérations du personnel 	54946			
Charges sociales	16232			
Dotations aux amortissements	705			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5			
Total des charges d’exploitation	165604			
Résultat d’exploitation	-1172			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	272			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-1444			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	19435			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14452			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2031	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			700	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			16526	
Total Immobilisations (Augmentations)			2731	
Total Immobilisations (Diminutions)			1406	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			19435	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14452	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel