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BILAN SOL FRANCE 2016 Siren 341415313				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2840	946	1893	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	377088	341061	36026	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	464001		464001	
Constructions	11420007	7517378	3902629	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27927388	20908283	7019104	
Autres immobilisations corporelles	17338284	7990357	9347927	
Immobilisations en cours	192158		192158	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	46332		46332	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	163062		163062	
TOTAL (I)	57931164	36758027	21173136	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	677138		677138	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	339045		339045	
Avances et acomptes versés sur commandes	46725		46725	
Clients et comptes rattachés	11881205	1181240	10699965	
Autres créances	488279		488279	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30		30	
Disponibilités	116487		116487	
Charges constatées d’avance	71096		71096	
TOTAL (II)	13620010	1181240	12438770	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	71551174	37939267	33611906	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	13000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1300000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	330666			
Report à nouveau	8240572			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1745939			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	24617178			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	47100			
Provisions pour charges	65170			
TOTAL (III)	112270			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9380			
Emprunts et dettes financières divers (4)	924923			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	96227			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4830176			
Dettes fiscales et sociales	2324520			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	671581			
Autres dettes	25648			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8882458			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33611906			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8786230			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9380			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18113624		18113624	
Production vendue biens				
Production vendue services	12882568		12882568	
Chiffres d’affaires nets	30996192		30996192	
				
Production stockée			-2596	
Production immobilisée			311712	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			438045	
Autres produits			256	
Total des produits d’exploitation (I)			31743611	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8574803	
Variation de stock (marchandises)			-55520	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			192213	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-56737	
Autres achats et charges externes			10387252	
Impôts, taxes et versements assimilés			767905	
Salaires et traitements			3862789	
Charges sociales			1865901	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3081045	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			436376	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			29429	
Autres charges			108273	
Total des charges d’exploitation (II) 			29193732	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2549878	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1804	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			108	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1912	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			59942	
Différences négatives de change			21	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			59964	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-58051	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2491827	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15718			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	292619			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	308338			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13885			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12706			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12100			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38691			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	269646			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	98545			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	916989			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32053861			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30307922			
BENEFICE OU PERTE	1745939			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	148547			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	55924			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2840
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		362688		14400
Total Immobilisations corporelles		54711806		3469010
Total Immobilisations financières		256289		54010
Total Général		55330784		3540260
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2840
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				377088
Virement postes immobilisations corporelles en cours		301341		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		301341	537634	57341840
Prêts et immobilisations financières			100905	
Total Immobilisations financières			100905	209395
Total Général		301341	638539	57931164
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		946		946
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	315502	25558		341061
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33886407	3054541	524929	36416019
AMORTISSEMENTS Total Général	34201910	3081045	524929	36758027
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				47100
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				65170
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	70741	41529		112270
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1126984	436376	382120	1181240
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1126984	436376	382120	1181240
TOTAL GENERAL	1197725	477905	382120	1293510
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		465805	382120	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		12100		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	163062			
Clients douteux ou litigieux	2053048			
Autres créances clients	9828156			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	50159			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8275			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	340073			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7562			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	82208			
Charges constatées d’avance	71096			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12603644	12440582	163062	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9380	9380		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	9414	9414		
Fournisseurs et comptes rattachés	4830176	4830176		
Personnel et comptes rattachés	870294	870294		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	599962	599962		
Impôts sur les bénéfices	531138	531138		
T.V.A.	258852	258852		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	64273	64273		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	671581	671581		
Groupe et associés	915508	915508		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25648	25648		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8786230	8786230		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	451991			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1199641			
Location, charges locatives et de copropriété	818322			
Personnel extérieur à l’entreprise	453933			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1010257			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	302805			
Autres comptes	6602291			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	10387252			
Taxe professionnelle	344800			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	423105			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	767905			
Montant de la TVA. collectée	3200579			
Total TVA. déductible sur biens et services	2920988			
Effectif moyen du personnel	89			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	89