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BILAN SOCIETE QUIBERONNAISE D HOTELLERIE 2022 Siren 341411007				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	99128	36919	62209	61548
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	537534	152850	384684	384684
Constructions	4591778	3961005	630773	772614
Installations techniques, matériel et outillage industriels	955211	871199	84012	50277
Autres immobilisations corporelles	228577	216171	12406	8697
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	635		635	635
TOTAL (I)	6412863	5238144	1174719	1278454
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18543		18543	15081
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	914		914	944
Avances et acomptes versés sur commandes	3719		3719	9052
Clients et comptes rattachés	53510	2683	50827	30529
Autres créances	1405197		1405197	1184909
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	99388		99388	53565
Charges constatées d’avance	19917		19917	15882
TOTAL (II)	1601189	2683	1598506	1309961
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8014053	5240827	2773225	2588415
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	640000		640000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	64000		64000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1240691		1476109	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	378320		114582	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2323012		2294691	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11626			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	11626			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	737		421	
Emprunts et dettes financières divers (4)			720	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	196421		87553	
Dettes fiscales et sociales	135360		96092	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2033		2393	
Autres dettes	104036		106546	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	438587		293724	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2773225		2588415	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	438587		293724	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			2832552	1824210
Chiffres d’affaires nets			2832552	1824210
				
Production stockée				
Production immobilisée			1110	1478
Subventions d’exploitation			32724	82402
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14570	4266
Autres produits			19519	2299
Total des produits d’exploitation (I)			2900475	1914655
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			307	
Variation de stock (marchandises)			29	59
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			241997	143288
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3462	5188
Autres achats et charges externes			947075	792961
Impôts, taxes et versements assimilés			113006	72245
Salaires et traitements			686401	389107
Charges sociales			81205	43421
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			209841	239933
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2683	4068
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11626	
Autres charges			113066	79837
Total des charges d’exploitation (II) 			2403774	1770106
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			496701	144549
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			17096	12502
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17096	12502
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17096	12502
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			513797	157051
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	135477		42469	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2917572		1927157	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2539251		1812575	
BENEFICE OU PERTE	378320		114582	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		97916		1212
Total Immobilisations corporelles		6208206		104894
Total Immobilisations financières		635		
Total Général		6306757		106106
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				99128
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6313100
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				635
Total Général				6412863
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36368	551		36919
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4991935	209290		5201225
AMORTISSEMENTS Total Général	5028303	209841		5238144
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	635		635	
Clients douteux ou litigieux	2968	2968		
Autres créances clients	50542	50542		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18950	18950		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	59418	59418		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1293671	1293671		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36878	36878		
Charges constatées d’avance	19917	19917		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1482978	1482344	635	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	737	737		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	196421	196421		
Personnel et comptes rattachés	65113	65113		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30680	30680		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8159	8159		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31408	31408		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2033	2033		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	104036	104036		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	438587	438587		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel