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BILAN SOCIETE QUIBERONNAISE D HOTELLERIE 2018 Siren 341411007				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	97916	36368	61548	61582
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	537534	152762	384772	384908
Constructions	4483870	3208406	1275463	1481318
Installations techniques, matériel et outillage industriels	879694	733515	146179	201947
Autres immobilisations corporelles	216383	184097	32285	32939
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	519		519	519
TOTAL (I)	6215916	4315150	1900766	2163213
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26550		26550	27930
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1975		1975	2476
Avances et acomptes versés sur commandes	4284		4284	1672
Clients et comptes rattachés	74590	966	73623	52489
Autres créances	1165060		1165060	686558
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	166147		166147	131485
Charges constatées d’avance	22177		22177	13851
TOTAL (II)	1460782	967	1459816	916461
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7676699	4316117	3360582	3079674
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	640000		640000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	64000		64000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1798556		1779464	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	234476		19091	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2737031		2502556	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21103			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1020		560	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	140370		146035	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	244933		216430	
Dettes fiscales et sociales	173603		168776	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3332		18563	
Autres dettes	39191		26755	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	623551		577118	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3360582		3079674	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	623551		577118	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			3129072	2772030
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			3129072	2772030
				
Production stockée				
Production immobilisée			12147	11660
Subventions d’exploitation			10676	9650
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10250	18489
Autres produits			6847	8109
Total des produits d’exploitation (I)			3168991	2819938
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				8752
Variation de stock (marchandises)			502	-1262
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			350558	289281
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1380	-1443
Autres achats et charges externes			1038727	1024712
Impôts, taxes et versements assimilés			105682	97281
Salaires et traitements			787585	755218
Charges sociales			200902	193279
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			279345	312915
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			967	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			126382	111216
Total des charges d’exploitation (II) 			2892029	2789947
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			276963	29991
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9722	4909
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				8
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9722	4916
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9722	4916
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			286684	34907
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	39817		1029	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1567			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	41384		1029	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	515		665	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	324		16179	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	839		16844	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	40544		-15815	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	92753			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3220097		2825883	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2985621		2806792	
BENEFICE OU PERTE	234476		19091	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		97916		
Total Immobilisations corporelles		6119356		17222
Total Immobilisations financières		519		
Total Général		6217791		17222
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				97916
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19097	6117481
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				519
Total Général			19097	6215916
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36335	34		36368
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4018244	279311	18774	4278781
AMORTISSEMENTS Total Général	4054579	279345	18774	4315150
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		967		967
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		967		967
TOTAL GENERAL		967		967
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		967		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	519			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	74589			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	480			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7832			
T. V. A.	28348			
Autres impôts, taxes versements assimilés	8980			
Divers				
Groupe et associés	1114807			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8897			
Charges constatées d’avance	22177			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1266629	1266110	519	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21103	21103		
Emprunts et dettes financières divers	1020	1020		
Fournisseurs et comptes rattachés	244932	244932		
Personnel et comptes rattachés	58686	58686		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57984	57984		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22735	22735		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34198	34198		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3332	3332		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	179561	179561		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	623551	623551		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel