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BILAN SOCIETE QUIBERONNAISE D HOTELLERIE 2017 Siren 341411007				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	97916	36335	61582	61548
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	537534	152626	384908	385146
Constructions	4483870	3002552	1481318	1004109
Installations techniques, matériel et outillage industriels	895138	693192	201947	130613
Autres immobilisations corporelles	202814	169875	32939	59575
Immobilisations en cours				694784
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	519		519	511
TOTAL (I)	6217791	4054579	2163213	2336287
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	27930		27930	26487
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2476		2476	1214
Avances et acomptes versés sur commandes	1672		1672	16718
Clients et comptes rattachés	52489		52489	110383
Autres créances	686558		686558	836839
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	131485		131485	134406
Charges constatées d’avance	13851		13851	29553
TOTAL (II)	916461		916461	1155600
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7134252	4054579	3079674	3491887
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	640000		640000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	64000		64000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1779464		1708027	
Report à nouveau			-9106	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19091		80542	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2502556		2483464	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			16850	
Emprunts et dettes financières divers (4)	560		320	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	146035			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	216430		271689	
Dettes fiscales et sociales	168776		172225	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18563		421056	
Autres dettes	26755		126283	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	577118		1008423	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3079674		3491887	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	577118		1008423	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2772030		2772030	2913254
				
Production stockée				
Production immobilisée			11660	12823
Subventions d’exploitation			9650	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18489	4283
Autres produits			8109	63
Total des produits d’exploitation (I)			2819938	2930424
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8752	2127
Variation de stock (marchandises)			-1262	-708
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			289281	321303
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1443	-1438
Autres achats et charges externes			1024712	1069345
Impôts, taxes et versements assimilés			97281	117557
Salaires et traitements			755218	797731
Charges sociales			193279	204087
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			312915	237567
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				352
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			111216	113691
Total des charges d’exploitation (II) 			2789947	2861614
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29991	68810
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4909	8651
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8	8
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4916	8659
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				75
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				75
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4916	8584
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34907	77393
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1029		17998	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4154	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1029		22152	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	665		18146	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16179		857	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16844		19003	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15815		3149	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2825883		2961234	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2806792		2880692	
BENEFICE OU PERTE	19091		80542	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		96903		1013
Total Immobilisations corporelles		6464363		849784
Total Immobilisations financières		511		8
Total Général		6561778		850804
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				97916
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		694784	500007	6119356
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				519
Total Général		694784	500007	6217791
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35355	979		36335
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4190135	311935	483827	4018244
AMORTISSEMENTS Total Général	4225491	312915	483827	4054578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	519			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	52489			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	626			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10013			
T. V. A.	50242			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	609005			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18345			
Charges constatées d’avance	13851			
TOTAL ETAT DES CREANCES	755089	754570	519	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	560	560		
Fournisseurs et comptes rattachés	216429	216429		
Personnel et comptes rattachés	73155	73155		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67624	67624		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6502	6502		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21495	21495		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18563	18563		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	172790	172790		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	577118	577118		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel