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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION LES FILS DE J.M. FOURNERIE 2018 Siren 341421048				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1839	28	1811	
Fonds commercial	1524		1524	1524
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	250711	162646	88065	94947
Installations techniques, matériel et outillage industriels	114911	114768	143	290
Autres immobilisations corporelles	651010	456087	194923	241320
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1019996	733530	286467	338082
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	230100		230100	182923
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	479812	721	479090	348350
Autres créances	6380		6380	37910
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	275010		275010	337196
Charges constatées d’avance	7104		7104	7497
TOTAL (II)	998405	721	997684	913877
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2018401	734251	1284151	1251958
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	431698		396871	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50986		34827	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	548684		497698	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	110032		54152	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17312		15940	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	515523		459440	
Dettes fiscales et sociales	62273		55405	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			146400	
Autres dettes	30326		22922	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	735467		754260	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1284151		1251958	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	658270		726094	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4833054		4833054	4211863
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	4833054		4833054	4211863
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15711	1372
Autres produits			31	53
Total des produits d’exploitation (I)			4848796	4213288
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4503428	3859713
Variation de stock (marchandises)			-47177	26940
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			112682	85871
Impôts, taxes et versements assimilés			16714	16003
Salaires et traitements			108506	105498
Charges sociales			36808	34242
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54331	40482
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				721
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			51	1292
Total des charges d’exploitation (II) 			4785344	4170763
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			63452	42525
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			7	3
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2824	2410
Différences négatives de change			3	1
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2827	2411
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2820	-2408
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60632	40118
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10646		5291	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4849804		4213291	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4798817		4178464	
BENEFICE OU PERTE	50986		34827	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15711		1372	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1524		1839
Total Immobilisations corporelles		1071115		1970
Total Immobilisations financières				
Total Général		1072639		3809
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3363
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			56452	1016633
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			56452	1019996
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		28		28
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	735644	54303	56452	733495
AMORTISSEMENTS Total Général	735644	54331	56452	733524
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	721			721
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	721			721
TOTAL GENERAL	721			721
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	479812			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5229			
T. V. A.	482			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	669			
Charges constatées d’avance	7104			
TOTAL ETAT DES CREANCES	493295	493295		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12	12		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	110020	32823	77197	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	515523	515523		
Personnel et comptes rattachés	30710	30710		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18125	18125		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8858	8858		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4580	4580		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17312	17312		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30326	30326		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	735467	658270	77197	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44129			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	14177			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7272			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	64422			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	85871			
Taxe professionnelle	6271			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9732			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16003			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	781056			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel