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BILAN SERMAB 2018 Siren 341470169				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	45680	40612	5069	12235
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	36873	23287	13586	16107
Constructions	171854	116193	55660	64261
Installations techniques, matériel et outillage industriels	826636	648794	177842	195569
Autres immobilisations corporelles	41815	29549	12266	9143
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	112584	34725	77859	77859
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3350		3350	3350
TOTAL (I)	1238792	893159	345632	378524
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15770		15770	4790
En cours de production de biens	17800		17800	13100
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7666		7666	8394
Clients et comptes rattachés	578150	25565	552585	570779
Autres créances	214071		214071	237942
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9957	2222	7735	8251
Disponibilités	320519		320519	394101
Charges constatées d’avance	19944		19944	16267
TOTAL (II)	1183877	27788	1156090	1253623
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2422669	920947	1501722	1632147
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	151410		151410	
Report à nouveau	660719		538407	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	89210		252312	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1011339		1052129	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	57005		49676	
Emprunts et dettes financières divers (4)	104527		89	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6561			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	108680		157047	
Dettes fiscales et sociales	140616		263985	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	72993		109220	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	490383		580018	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1501722		1632147	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	441427		541820	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45680		
Total Immobilisations corporelles		1069320		38130
Total Immobilisations financières		115934		
Total Général		1230935		38130
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45680
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30273	1077177
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				115934
Total Général			30273	1238792
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33446	7166		40612
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	784240	63856	30273	817823
AMORTISSEMENTS Total Général	817686	71022	30273	858434
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				34725
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22740	2825		25565
Autres provisions pour dépréciation	1706	516		2222
Total Provisions pour dépréciation	59172	3341		62513
TOTAL GENERAL	59172	3341		62513
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2825		
                                             - Financières		516		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3350		3350	
Clients douteux ou litigieux	26581	26581		
Autres créances clients	551569	551569		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	514	514		
Impôts sur les bénéfices	44327	44327		
T. V. A.	9796	9796		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	294	294		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	159141	159141		
Charges constatées d’avance	19944	19944		
TOTAL ETAT DES CREANCES	815516	812165	3350	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	57005	14611	37443	4951
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	108680	108680		
Personnel et comptes rattachés	40716	40716		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53956	53956		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	43317	43317		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2627	2627		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	72993	72993		
Groupe et associés	104527	104527		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	483821	441427	37443	4951
Emprunts souscrits en cours d’exercice	21500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14180			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	130000			
Engagement de crédit-bail mobilier	501885		587539	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	100741		140786	
Location, charges locatives et de copropriété	135418		136035	
Personnel extérieur à l’entreprise	402		29445	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8779		13290	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	259106		201188	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	504446		520744	
Taxe professionnelle	8854		8723	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12599		18941	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21453		27664	
Montant de la TVA. collectée	369940		390553	
Total TVA. déductible sur biens et services	146830		147562	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel