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BILAN SERMAB 2016 Siren 341470169				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1			
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	32633	32633		66
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	33305	18511	14794	13459
Constructions	131358	97470	33888	39199
Installations techniques, matériel et outillage industriels	707510	581735	125774	160982
Autres immobilisations corporelles	54774	38610	16164	18466
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	164973	34725	130248	130248
Créances rattachées à des participations	69140		69140	69177
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3350		3350	3350
TOTAL (I)	1197042	803684	393358	434946
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4390		4390	4190
En cours de production de biens	11300		11300	9800
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8279		8279	7773
Clients et comptes rattachés	668271	22496	645776	382659
Autres créances	34664		34664	10842
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3140	1709	1431	1988
Disponibilités	387270		387270	730601
Charges constatées d’avance	15641		15641	16827
TOTAL (II)	1132957	24205	1108752	1164680
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2329999	827889	1502110	1599627
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	151410		151410	
Report à nouveau	530358		650301	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	208049		210057	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			66	
TOTAL (I)	999817		1121834	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22782		44818	
Emprunts et dettes financières divers (4)	89		89	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2476		9349	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	114959		90937	
Dettes fiscales et sociales	275656		248562	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	78837		84031	
Autres dettes	7495		7	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	502293		477793	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1502110		1599627	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	484466		445719	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1007		1007	1996
Production vendue biens	1294		1294	843
Production vendue services	1825581	30638	1856219	1940971
Chiffres d’affaires nets	1827882	30638	1858520	1943811
				
Production stockée			1500	-5100
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38790	26119
Autres produits			4207	23
Total des produits d’exploitation (I)			1903017	1964853
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1987	3577
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			228706	257859
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-200	70
Autres achats et charges externes			448235	521282
Impôts, taxes et versements assimilés			22808	25260
Salaires et traitements			689465	672756
Charges sociales			285516	264453
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48775	52905
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			314	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1749	2374
Total des charges d’exploitation (II) 			1727355	1800536
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			175662	164317
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			69264	69264
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5660	6352
Reprises sur provisions et transferts de charges			3828	203
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			455	
Total des produits financiers (V)			79207	75819
Dotations financières sur amortissements et provisions			94	
Intérêts et charges assimilées			1142	1530
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			4290	
Total des charges financières (VI)			5526	1530
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			73680	74289
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			249342	238606
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1861			
Reprises sur provisions et transferts de charges	66		2546	
Total des produits exceptionnels (VII)	1926		2546	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	33			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1893		2546	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43187		31095	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1984150		2043218	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1776101		1833161	
BENEFICE OU PERTE	208049		210057	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	36446		25409	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32633		
Total Immobilisations corporelles		930299		7257
Total Immobilisations financières		237500		69140
Total Général		1200432		76397
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32633
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10610	926946
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			69177	237463
Total Général			79787	1197042
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32567	66		32633
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	698194	48742	10610	736326
AMORTISSEMENTS Total Général	730761	48808	10610	768959
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	66		66	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				34725
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24526	314	2344	22496
Autres provisions pour dépréciation	5443	94	3828	1709
Total Provisions pour dépréciation	64693	408	6171	58930
TOTAL GENERAL	64759	408	6237	58930
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		314		
                                             - Financières		94	3828	
                                            - Exceptionnelles			66	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	69140	69140		
Prêts				
Autres immobilisations financières	3350			
Clients douteux ou litigieux	22716			
Autres créances clients	645555			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1016			
Impôts sur les bénéfices	14929			
T. V. A.	13575			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	294			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4851			
Charges constatées d’avance	15641			
TOTAL ETAT DES CREANCES	791068	787717	3350	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22782	7430	15352	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	114959	114959		
Personnel et comptes rattachés	109582	109582		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94810	94810		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	68425	68425		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2839	2839		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	78837	78837		
Groupe et associés	89	89		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7495	7495		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	499818	484466	15352	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22009			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	124199		187472	
Location, charges locatives et de copropriété	130266		130600	
Personnel extérieur à l’entreprise	7839		26646	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14765		12750	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	171166		163815	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	448235		521282	
Taxe professionnelle	9203		9195	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13605		16065	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22808		25260	
Montant de la TVA. collectée	370924		376461	
Total TVA. déductible sur biens et services	115267		144618	
Effectif moyen du personnel	17		17	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	17		17