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BILAN POLGAN 2019 Siren 341424703
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 600 600
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 62753 19236 43517 48745
Installations techniques, matériel et outillage industriels 918365 614273 304092 371396
Autres immobilisations corporelles 1628060 1088843 539217 626313
Immobilisations en cours 3086 3086
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 335 335 287
Prêts
Autres immobilisations financières 15712 15712 15332
TOTAL (I) 2628911 1722952 905959 1062073
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 2287 2287 2580
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 1033784 1033784 992368
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 268707 2724 265983 169541
Autres créances 254282 254282 254651
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 422989 422989 422462
Disponibilités 679489 679489 379185
Charges constatées d’avance 30960 30960 29310
TOTAL (II) 2692497 2724 2689773 2250096
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 5321408 1725676 3595732 3312169
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 38112 38112
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3811 3811
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 751711 718959
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 175638 182752
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 969273 943635
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 790977 939319
Emprunts et dettes financières divers (4) 618346 460597
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 724583 493535
Dettes fiscales et sociales 484707 470802
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 7324 4198
Autres dettes 523 84
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2626460 2368534
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3595732 3312169
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1986925 1578642
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 14537090 14537090 14252673
Production vendue biens 5358 5358 8061
Production vendue services 412153 412153 401790
Chiffres d’affaires nets 14954601 14954601 14662524
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 8047 19942
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 97936 93244
Autres produits 11387 10662
Total des produits d’exploitation (I) 15071972 14786373
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 11724819 11527640
Variation de stock (marchandises) -41416 -74662
Achats de matières premières et autres approvisionnements 34333 33833
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 293 4096
Autres achats et charges externes 985446 1015996
Impôts, taxes et versements assimilés 111811 125605
Salaires et traitements 1458630 1376814
Charges sociales 421934 479543
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 178334 181484
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 2724 661
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1400 19487
Total des charges d’exploitation (II) 14878308 14690495
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 193664 95878
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 26848 25966
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 528 416
Total des produits financiers (V) 27376 26382
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 19483 21377
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 19483 21377
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 7893 5006
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 201556 100884
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 11642 13182
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 11642 13182
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2378
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1899
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1899 2378
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 9743 10805
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 35661 -71064
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 15110990 14825937
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 14935352 14643185
BENEFICE OU PERTE 175638 182752
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 97276 77398
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 2365
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 600
Total Immobilisations corporelles 2594162 20606
Total Immobilisations financières 15619 428
Total Général 2610381 21034
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 600
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 5590 2609179
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 16047
Total Général 5590 2625826
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 600 600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1547709 178334 3691 1722352
AMORTISSEMENTS Total Général 1548309 178334 3691 1722952
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel