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BILAN MCA BUREAUTIQUE 2021 Siren 341463032				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4739	4739		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	84870	40736	44133	39704
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1000		1000	1000
Prêts				
Autres immobilisations financières	41352		41352	41112
TOTAL (I)	131961	45475	86485	81815
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	750883		750883	637628
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	424137		424137	291992
Avances et acomptes versés sur commandes	22350		22350	22350
Clients et comptes rattachés	3285424	12602	3272822	1871127
Autres créances	2550929		2550929	3299068
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	139294		139294	109365
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	7173017	12602	7160414	6231530
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7304977	58078	7246899	6313345
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	76225		76225	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7622		7622	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	551634		352573	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	406245		199061	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1041726		635481	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000		15000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000		15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	798584		374460	
Emprunts et dettes financières divers (4)			600000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3328643		1302961	
Dettes fiscales et sociales	2023108		2027227	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1329081	
Produits constatés d’avance (2)	24839		29136	
TOTAL (IV)	6175173		5662865	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7246899		6313345	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3766		53633	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3237406		3237406	2396584
Production vendue biens				
Production vendue services	1963472		1963472	2452434
Chiffres d’affaires nets	5200878		5200878	4849018
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			76599	200
Autres produits			2551	209
Total des produits d’exploitation (I)			5280027	4849428
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2256388	590348
Variation de stock (marchandises)			138655	86733
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			480605	641889
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-113255	19057
Autres achats et charges externes			1113487	1401566
Impôts, taxes et versements assimilés			43065	64799
Salaires et traitements			965228	1169481
Charges sociales			434007	517710
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8178	7479
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			291	2765
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15000	
Autres charges			743	7
Total des charges d’exploitation (II) 			5342391	4501833
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-62363	347594
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2810	2658
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2810	2658
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13167	30320
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13167	30320
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10356	-27661
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-72719	319933
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	660359		8	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	660359		8	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21865		36252	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21865		36252	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	638493		-36244	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	159529		84628	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5943196		4852095	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5536951		4653033	
BENEFICE OU PERTE	406245		199061	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		119113		12847
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4739			4739
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32559	8178		40736
AMORTISSEMENTS Total Général	37298	8178		45475
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30000
Total Provisions pour risques et charges	15000	15000		30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12311	291		12602
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12311	291		12602
TOTAL GENERAL	27311	15291		42602
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15291		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41352		41352	
Clients douteux ou litigieux	15106		15106	
Autres créances clients	3270318	3270318		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7620	7620		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	566975	566975		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19123	19123		
Groupe et associés	1872197	1872197		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	85014	85014		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5877705	5821247	56458	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3766	3766		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	794818	294818	500000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3328643	3328643		
Personnel et comptes rattachés	190296	190296		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	861522	861522		
Impôts sur les bénéfices	211589	211589		
T.V.A.	731095	731095		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28606	28606		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	24839	24839		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6175173	5675173	500000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	626009			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel